TORD11 atualiza portfólio em relatório gerencial de abril
O Fundo de Investimento Imobiliário Tordesilhas EI (TORD11), administrado pela Vórtx DTVM, divulgou nesta quinta-feira (20) o seu relatório gerencial do mês de abril, no qual descreveu seus resultados e rendimentos mensais.
O objetivo do Tordesilhas EI (TORD11) é proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, através de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes.
A política de investimento do TORD11 é através da aplicação de seus recursos em ativos, exclusivamente com lastro imobiliário, como renda fixa, crédito privado, fundos e ações ou cotas de empreendimentos.
O Tordesilhas EI disse que os custos com a 4ª emissão de cotas do fundo “foram liquidados em abril e representaram 1,97% sob o valor total captado”. O fundo ainda ressaltou que “após a conversão dos recibos da 4ª emissão em cotas no dia 12/04/2021, o patrimônio líquido do fundo ultrapassou a faixa de R$250 milhões, resultando na redução da taxa de administração de 1,5% para 1,3% ao ano”.
Portfólio do Tordesilhas EI
Durante o mês de abril, às aquisições e aportes do TORD11 foram:
- Compra do CRI Jardins da Lagoa Subordinada no mercado primário;
- Aporte no Fundo de Investimento Imobiliário (FII) IC Loteamentos e Recebíveis;
- Aportes pontuais em equities e também fundos que já estavam na carteira.
A composição da carteira do Tordesilhas EI no final do mês de abril se dá por:
- 35,3% de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs);
- 36,6% de equities;
- 18,3% em Fundos de Investimento Imobiliários (FIIs);
- 9,8% em caixa.
Do montante investido em CRIs, cerca de 64,63% estão indexados ao índice IPCA. A outra parcela, de 35,37%, está indexada ao IGP-M. O TORD11 acrescenta que “A taxa ponderada média dos CRIs, sobre seu PU da curva, é de 12,43% a.a. mais o índice de inflação”.
Por segmento, a divisão dos ativos do Tordesilhas EI se dá da seguinte forma:
- Corporativo – 63,6%;
- Multipropriedade – 32,8%;
- Loteamento – 2,8%;
- Time Share – 0,8%.
Resultados e rendimentos do TORD11
O Tordesilhas EI distribuiu R$ 0,10 por cota em dividendos referente ao resultado do mês de abril. Esse número corresponde a um Dividend Yield de 0,96% sobre a cota patrimonial, que por sua vez, encerrou o dia 30 de abril de 2021 no valor de R$10,41.
Além disso, um ponto a se destacar é que foi o 13º mês seguido em que aumentou o número de cotistas do TORD11, fechando o mês em 4.571. O aumento do mês foi de 20,6% em comparação a março. A liquidez média diária cresceu 33,1% em relação ao mês de março e atingiu a marca de R$ 2,4 milhões.
O início do Tordesilhas EI foi no final de agosto de 2019. Até então, o patrimônio do fundo é de R$ 280,23 milhões, enquanto o valor de mercado até o final do mês é de cerca de R$ 282,41 milhões. O preço da cota do TORD11 fechou abril em R$ 10,49 e o volume de cotistas em 54.571. Já o resultado dos investimentos foi de R$ 2,65 milhões.
