XPCI11 – Fundo Novo apresenta foco em aplicações de recebíveis imobiliários
Nesta segunda-feira, 09 de dezembro de 2019, a XP Vista, gestora do XP Crédito Imobiliário FII (XPCI11), divulgou seu relatório gerencial e iniciou informando que o fundo adquiriu 5 ativos de crédito imobiliário, totalizando R$ 7,2 milhões.
No final do mês de novembro seu patrimônio liquido estava integralmente alocado em 18 Certificados de Recebíveis imobiliários – CRIs.
Esse total, segundo informado, representa 99,6% do seu PL e são distribuídos em CRIs de Crédito Corporativo, Residencial, Comercial e uma pequena parcela (0,94%) está disponível em caixa. O portfólio está distribuído da seguinte forma:
A carteira conta com CRIs indexados em IPCA+, CDI+, IGP-M+ e %CDI, distribuição essa que se mostra importante para reduzir os possíveis impactos de mudanças na conjuntura econômica brasileira.
Além disso, sua diversificação está em vários setores da economia, dado que a sua gestão se mostra bem diligente no que tange o interesse na diversificação do seu portfólio, a fim de mitigar os principais fatores de risco.
Rendimentos e resultados do XPCI11
Em novembro, o fundo recebeu um total de R$ 525,4 mil de rendimentos em CRIs e R$ 2,7 mil de juros oriundos da aplicação financeira do caixa. Já as despesas somaram R$ 22,1 mil, de forma que o resultado líquido no regime de caixa foi de R$ 0,5059 por cota.
Ainda de acordo com o relatório, esse resultado foi parcialmente prejudicado devido a desaceleração do IGP-M, impactando os ativos indexados a este índice.
Por este motivo, a gestão optou por distribuir menos rendimentos nos primeiros meses do semestre em comparação com os rendimentos efetivamente recebidos, com o objetivo de suavizar a curva de distribuição de rendimentos aos cotistas dentro do semestre completo, reduzindo assim, a volatilidade dos rendimentos que os ativos da carteira distribuem no mês a mês.
Com isso, a distribuição de R$ 0,63 por cota comunicada no último dia útil do mês de novembro será realizada nesta sexta-feria, 13 de dezembro.
Dessa maneira, a distribuição no mês representa aproximadamente 165,6% do CDI no
período, já livre de impostos, o que equivale a um rendimento de 194,9% do CDI se
consideramos um gross up de 15% de impostos.
Saiba mais sobre o XPCI11
O XP Crédito Imobiliário FII é um fundo do tipo papel que teve o seu início no último mês de setembro e tem o objetivo de obter ganhos através da aplicação em ativos financeiros, tais como:
- CRIs;
- Debêntures;
- LCIs;
- LHs; e
- Cotas de outros FIIs;
O XPCI11, que possui 1 milhão de cotas e apenas 50 cotistas, é gerido pela XP Vista Asset Management Ltda e administrado pela VórtxDTVM LTDA. Sua taxa de administração é de 1% ao ano sobre o seu patrimônio líquido, que hoje está próximo de R$100 milhões.
