XPIN11 divulga resultado do mês de novembro em relatório
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Industrial (XPIN11), administrado pelo Vórtx DTVM Ltda., divulgou na última quinta-feira (23) o seu relatório gerencial do mês de novembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O XP Industrial (XPIN11) iniciou em julho de 2018. Primeiramente, ele tem como objetivo oferecer rentabilidade aos seus cotistas através da distribuição da renda gerada com exploração imobiliária de galpões industriais detidos pelo fundo.
Desde o último relatório, o fundo relata que aconteceram dois eventos de movimentação de locatários. O primeiro foi a rescisão total do contrato de locação com a MAF/GFL, com ABL total de 3.325 m², por conta da reestruturação operacional da companhia. O segundo foi no dia 1 de novembro 2021, em que se iniciou a vigência do contrato de locação com o Mercado Livre, com ABL total de 5.760,99 m².
Portfólio do fundo XPIN11
Por setor de atuação dos locatários, o XP Industrial divide seu portfólio da seguinte forma:
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Outros – 27%;
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Comércio varejista – 22%;
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Tecnologia – 18%;
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Alimentos – 14%;
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Automotivo – 10%;
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Logístico – 9%.
Acompanhe mais detalhes do portfólio do fundo em dois gráficos:
Por classe de ativo 93,7% do portfólio do XPIN11 está em imóveis. Em seguida, há 5,8% que está em aplicações financeiras. Por fim, 0,5% está em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs). Ao passo que, em índice de reajuste dos contratos, 48% está em IGP-M e 52% em IPCA.
Resultado e rendimento de novembro
No dia 16 de dezembro de 2021 foi comunicada aos detentores da cota do XPIN11 a distribuição de R$ 0,63 por cota. Esse valor corresponde a um Dividend Yield de 9,3% para o fundo. Importante lembrar que o valor da cota de mercado considerado nesse DY é de R$ 81,30 por cota até o final de novembro. O fundo pagou os rendimentos no dia 23 de dezembro de 2021.
O resultado do XP Industrial foi de R$ 0,73 por cota para o mês de novembro. No mercado secundário, o volume de negociação da cota do XPIN11 foi de R$ 15,1 milhões. Com isso, se teve uma média diária de R$ 800 mil.
Além disso, as receitas do XPIN11 foram de R$ 6,27 milhões no mês de novembro e acumulou R$ 55,63 milhões no ano de 2021. As despesas do mês foram de mais de R$ 1,069 milhão, chegando a R$ 8,37 milhões no ano. O resultado líquido foi de R$ 5,2 milhões. Já o rendimento distribuído no mês foi de R$ 4,5 milhões.
O valor patrimonial da cota atingiu a marca dos R$ 110,08. O valor de mercado da cota terminou o mês em R$ 81,30. Em suma, é importante destacar que o retorno total bruto do XPIN11 foi de -6,84% no mês de novembro e -25,12% no ano de 2021. No mesmo período, o desempenho do IFIX foi de -3,66% e -10,17%, respectivamente. O fundo chegou a 51.837 cotistas e R$ 787,12 milhões em patrimônio líquido.
