XPML11: Após 3 meses, fundo voltou a distribuir rendimentos
O XP Malls (XPML11), FII administrado e gerido pelo BTG Pactual e XP Vista Asset, respectivamente, apresentou seu relatório de desempenho mensal referente ao mês de junho/20.
O destaque ficou para a volta da distribuição de rendimentos, onde o XPML11 manteve 3 meses sem distribuições visando a proteção do caixa e do resultado acumulado para fazer frente às obrigações dos empreendimentos durante a pandemia.
A distribuição foi de R$ 0,27 por cota, representando um dividendo de 0,25% para o mês com base na cota de R$ 106,28.
“Ainda com uma distribuição baixa quando comparada ao cenário pré-COVID, acreditamos que nos próximos meses a tendência será positiva com uma retomada gradual das operações, com fluxo de pessoas e vendas crescentes”, destacou a XP no relatório.
Em relação aos acontecimentos em junho, os principais foram os seguintes:
- O XP Malls teve o primeiro mês sem o pagamento de qualquer despesa financeira
relacionada ao seu CRI, o que contribuiu positivamente para o resultado e será
mantido para os próximos meses. - O relatório do fundo trouxe informações sobre inadimplência dos condomínios, tanto de forma relativa ao seu faturamento quanto financeira.
- Os indicadores operacionais do fundo, por sua vez, foram todos zerados, em função dos shoppings fechados.
- No mês, ocorreram 1,032 milhão de negociações, movimentando um volume de R$
109 milhões, o equivalente a R$ 5,2 milhões por dia. - A cotação no mercado secundário fechou o mês a R$ 103,90 por cota, valorizando 7,85%.
- O fundo fez um pequeno aumento com relação ao mês anterior nas alocações em FIIs, sendo estes fundos imobiliários multi-ativos do setor de shopping centers.
Carteira de ativos do XPML11
O fundo apresenta a grande maioria de seus ativos concentrada em imóveis. O gráfico abaixo demonstra o percentual em cada tipo de ativo que o XP Malls detinha no final de maio/20.
Nos imóveis, a participação do fundo é distribuída em 13 shopping centers, sendo 12 em operação, os quais possuem, em conjunto, Área Bruta Locável (ABL) de aproximadamente 399.374 m² e aproximadamente 2.000 lojas.
Histórico de aquisições do XPML11
XPML11 fechou o 1º semestre com cerca de 210 mil cotistas. Esse é o maior número de investidores em um FII na história.
O XPML11 é um fundo do tipo tijolo/shoppings gestão ativa que possui um patrimônio de R$ 1,95 bilhões. Sua taxa de administração é de 0,55% ao ano (taxa válida até outubro/20) adicionado a uma performance de 20% do que exceder seu benchmark (IPCA + 6% ao ano). Nos últimos 12 meses, a variação da cota é negativa em 6,03%.
