XPPR11 anuncia resultado de janeiro de 2022 em relatório gerencial
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Properties (XPPR11), administrado pela Vórtx DTVM Ltda., divulgou o seu relatório gerencial do mês de janeiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O objetivo do fundo XPPR11 é alcançar ganhos através da aquisição e exploração comercial de empreendimentos. Nesse caso, isso se deu principalmente na área de lajes corporativas, educação e hospitais.
O XP Properties se iniciou em dezembro 2019 e possui uma taxa de administração de 0,95%-0,75% ao ano, em regra de cascata. Além disso, a taxa de performance do fundo é 20% do que exceder o benchmark, que por sua vez, é IPCA + 6,0% ao ano.
Portfólio do XP Properties
Importante lembrar que 100% dos contratos do fundo são típicos. No investimento por classe de ativo em percentual, o portfólio do XPPR11 se distribui em:
- Imóveis – 98%;
- Renda Fixa e outras aplicações de caixa – 2%.
Os contratos são corrigidos 69% pelo IGP-M e 31% em IPCA. Por locatário, a receita imobiliária dele é distribuída em:
- FL Plaza – 56%;
- Outros – 21%;
- Merck – 7%;
- Cielo – 7%;
- HP – 5%;
- Netflix – 4%.
O XPPR11 diz que mesmo com a taxa de vacância chegando em 46% nos imóveis prontos vindos do impacto direto da pandemia e dos “regimes de flexibilização da jornada presencial de trabalho, denota-se melhora gradativa do setor de lajes corporativas, ilustrada pelas novas locações divulgadas nos últimos meses no Itower, Santa Catarina e FL Plaza”, relatou a gestora do fundo.
A gestora do XPPR11 diz que atua de forma ativa para a prospecção de locatários e conta com o apoio da CBRE e outros parceiros que visam a redução da vacância do fundo. O time técnico da gestora está acompanhando o cumprimento de pequenas pendências.
De forma paralela, os andares que estão incluídos nos contratos de locação estão completamente finalizados. Além disso, os locatários continuam com reformas para viabilizar a entrada de colaboradores no curto prazo.
Resultado e rendimento do XPPR11
No mês de janeiro de 2022, anunciou-se a distribuição de R$ 0,45 por cota para os investidores do XPPR11 até dia 31 de janeiro de 2022. Esse valor representa um dividend yield anualizado de 8,5%, considerando o valor da cota de mercado no final do mês, que foi de R$ 62,23 por cota.
Os rendimentos vão ser pagos pelo fundo no dia 14 de fevereiro de 2022. O volume de negociação do XPPR11 no mercado secundário atingiu os R$ 25,05 milhões. Assim, a média diária desse volume é de R$ 1,2 milhão.
A receita do XPPR11 em janeiro foi de R$ 3,53 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 1,03 milhão. O resultado do fundo é de quase R$ 2,49 milhões, com um rendimento distribuído de R$ 3,29 milhões. O patrimônio líquido atingiu a marca dos R$ 598,9 milhões e o número de cotistas de 52.268 investidores.
