OURE11 divulga resultados e rendimentos do mês de fevereiro
O Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest Renda Estruturada (OURE11), administrado pelo Banco Ourinvest S.A., divulgou nesta sexta-feira (19) o seu relatório gerencial do mês de fevereiro, no qual descreveu seus resultados e rendimentos mensais.
Conforme consta no relatório, o Ourinvest Renda Estruturada é um fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem por objeto oportunidades de investimento em operações estruturadas via aquisição de imóveis com renda.
O gestor do OURE11, Ourinvest Asset Gestora de Recursos Ltda., destacou que durante o mês de fevereiro uma unidade da operação TPA foi objeto de proposta e está em diligência para a comercialização, e outras 3 foram vendidas. Não houve movimentações na carteira de CRI.
Rendimentos do OURE11
A alocação em ativos alvo do OURE11 ficou em 89,8% do patrimônio líquido em fevereiro em comparação a 91,2% no mês anterior. O resultado distribuível no mês foi de R$0,70 por cota, sendo que efetivamente foram distribuídos R$0,64 por cota. Vale salientar que o fundo possui outros R$0,67 por cota em reserva.
A receita total do Ourinvest Renda Estruturada totalizou R$744,6 mil no mês de fevereiro, acumulando aproximadamente R$1,46 milhão no ano de 2021. A composição da receita do mês ficou se distribui em:
- Rendimentos dos Imóveis em carteira – 55%;
- Rendimentos de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) – 38%;
- Renda fixa – 0,9%;
- Rendimentos dos FIIs – 6%;
As despesas totais do OURE11 no mês de fevereiro foram de R$153,8 mil, totalizando R$299 mil em 2021. A principal despesa do fundo no mês foi na categoria performance, enquanto a despesa com taxa de administração foi a segunda maior categoria.
O resultado do Ourinvest Renda Estruturada em fevereiro foi de R$579,48 mil, acumulando aproximadamente R$1,165 milhão em 2021. Vale salientar que o resultado acumulado desde o início do fundo foi de R$15,14 milhões, correspondente a R$22,54 por cota.
Os rendimentos do OURE11 em fevereiro de 2021 foram de quase R$532,38 mil, acumulando desde o início do Ourinvest Renda Estruturada um montante de R$14,58 milhões, equivalente a R$21,71 por cota.
Resultados do OURE11
A média do resultado do Ourinvest Renda Estruturada dos últimos 12 meses é de R$0,62 por cota. Com a distribuição realizada pelo fundo de R$0,64 por cota no mês, se teve um dividend yield anualizado de 8,4% ao ano sobre o preço da cota no mercado secundário.
A média da distribuição dos últimos 12 meses do OURE11 foi de R$0,62 por cota, representando um dividend yield médio de 8,2% ao ano sobre o preço das cotas no mercado secundário. A reserva constituída no mês foi de R$0,06 por cota.
O relatório ressalta que a cota no mercado secundário do Ourinvest Renda Estruturada encerrou o mês no valor de R$91,80. Esse valor corresponde a um desconto de 8% em relação à cota patrimonial. Com relação a liquidez do fundo no mercado secundário, encerrou-se o mês com R$3,8 milhões de volume negociado.
Esse volume negociado do OURE11 representa um aumento de 50% em comparação ao mês anterior. O fundo ainda afirma que encerrou o mês com um aumento de 16% no número de cotistas, totalizando 3.382 cotistas.
Portfólio do OURE11
O Ourinvest Renda Estruturada diz que não houve novas alocações no mês de fevereiro. Atualmente 89,8% do patrimônio líquido do OURE11 encontra-se alocado em ativos-alvo. A alocação do fundo encontra-se distribuída em 4 tipos:
- CRIs – 48%;
- Imóveis – 34%;
- FIIs – 7%;
- Caixa – 10%;
Os recursos em caixa do Ourinvest Renda Estruturada cobrirão obrigações de pagamento de imóveis em construção e alocação em outros ativos-alvo. Por vencimento essa distribuição da carteira do fundo se distribui entre as categorias da seguinte forma:
- Diário – 25%;
- 1 a 2 anos – 25%;
- 4 a 5 anos – 20%;
- 5 a 10 anos – 12%;
- 3 a 4 anos – 10%;
- Acima de 10 anos – 7%;
- Até 1 ano – 2%;
A carteira do OURE11 na distribuição por setor se divide da seguinte forma:
- Imóvel – 40%;
- Incorporador – 25%;
- Corporativo – 12%;
- Caixa – 10%;
- Shopping – 7%;
- Residencial – 5%;
- Lajes corporativas – 1%;
A carteira do Ourinvest Renda Estruturada tem como principal indexador o IGP-M, que representa 49% do total. Logo em seguida, temos 28% em IPCA, 17% em CDI e 6% em IGP-DI.
Em suma, o relatório consta que o OURE11 conta ainda com aproximadamente R$8,1 milhões em caixa para cumprir com as obrigações de pagamento de imóveis em construção e alocação em outros ativos-alvo que estão em processo de análise.
