VGIR11 anuncia resultados e rendimentos do mês de maio
O Fundo de Investimento Imobiliário Valora RE III (VGIR11), administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, divulgou nesta quarta-feira (16) o seu relatório gerencial do mês de maio, no qual descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do VGIR11 é investir principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme estão colocados nos critérios de elegibilidade da política de investimento do fundo de forma pré-definida.
O gestor do Valora RE III ressalta que, no momento, o foco do time de gestão é buscar novas oportunidades de investimentos e também de desinvestimentos. O objetivo principal, nesse caso, é maximizar a relação risco retorno do VGIR11. Assim, se consegue gerar um maior valor agregado aos cotistas do fundo.
Sobre a pandemia, o Valora RE III diz que “entendemos que a evolução da vacinação irá acelerar o relaxamento das medidas restritivas de circulação, comércio e serviços, contribuindo para a retomada da economia”.
Apesar disso, o fundo também diz que permanece “com a visão de que os segmentos residencial e logístico se manterão resilientes e vemos boas perspectivas para o segmento de shopping centers”.
Portfólio do Valora RE III
Conforme apontado em relatório, o VGIR11 terminou maio de 2021 com 97,7% de seu patrimônio líquido alocado em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Esses CRIs estão distribuídos em 38 operações distintas.
Desse modo, total que se investiu em CRIs foi de R$ 426,2 milhões. Já os outros recursos estão em instrumentos de caixa, que representam 2,3% do patrimônio líquido total alocado em ativos-alvo.
O gestor lembrou que todos os CRIs estão adimplentes. Além disso, ele afirma que “com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os ativos, na opinião da gestão a carteira do fundo continua saudável”.
Na alocação por indexador, o fundo possui 81,2% em CDI, enquanto os outros 18,8% estão no índice IPCA. Do mesmo modo que a alocação por tipo de emissão se dá por 90,5% no ICVM 476 e 9,5% no ICVM 400. Já na distribuição da carteira por segmento, isso se dá da seguinte forma:
- Residencial – 86,4%;
- Shopping – 12,1%;
- Logística – 1,1%;
- Escritório – 0,5%.
Resultados e rendimentos do VGIR11
A distribuição de rendimentos do VGIR11 referente ao mês de maio terá o valor de R$ 0,50 por cota. Isso corresponde a uma rentabilidade líquida de CDI + 3,0% ao
ano, que é o mesmo que 191% do CDI. Esse número decorre com base no valor da cota patrimonial, que foi de R$ 96,77.
No ano de 2021, o Valora RE III acumulou uma distribuição de rendimentos no valor total de R$ 2,40. Isso corresponde a uma rentabilidade líquida de CDI + 3,80% ao ano em relação à cota patrimonial. Do mesmo modo que o fundo terminou abril com 22.274 cotistas, número que continuou estável nos últimos meses.
Enquanto isso, o volume médio de negociação diária em maio foi de R$1,3 milhão. Ademais, a receita do fundo no mês de maio atingiu os R$ 2,76 milhões e as despesas no montante de mais de R$ 393 mil. Assim, o resultado do VGIR11 no período foi de quase R$ 2,371 milhões.
