Nome no Pregão FII VALREIII
Tipo do FII Papel: CRIs
Tipo ANBIMA Renda Gestão Ativa
Registro CVM 13/03/2018
Número de Cotas 2.962.568
Número de Cotistas 10.704
CNPJ 29.852.732/0001-91
NOTAS:

O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
Composição da Carteira(08/19): 89,9% em CRI e 10,1% em caixa.
Por indexador: 90,6% em CDI, 2,1% IGPM e 7,3% IPCA.

TAXAS: Administração: 1,06%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,80%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) a serem deduzidos da taxa de administração.
Escrituração:R$ 1,40 mensais por cotista, com piso de R$ 3.000,00 mensais, limitada a 0,06% a ser deduzido da taxa de administração.
Performance: 20% do que exceder o 100% do DI pago semestralmente.
0,68% Dividend Yield
R$0,69 Último Rendimento
R$287,06 M Patrimônio Líquido
R$96,90 Valor Patrimonial por Cota
R$ 101,36
Variação 0,54%
Cotação atual de VGIR11
R$ 95,00
Mín. 52 semanas
R$ 109,47
Máx. 52 semanas
Variação
1,36 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do VGIR11

Últimos Rend. do VGIR11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
12/11/19 21/11/19 R$ 101,91 0,68% R$ 0,69
10/10/19 17/10/19 R$ 103,39 0,65% R$ 0,67
11/09/19 18/09/19 R$ 105,80 0,66% R$ 0,70
12/08/19 19/08/19 R$ 103,29 0,82% R$ 0,85
11/07/19 18/07/19 R$ 107,50 0,69% R$ 0,74
12/06/19 19/06/19 R$ 103,40 0,77% R$ 0,80
13/05/19 20/05/19 R$ 103,10 0,77% R$ 0,79
10/04/19 17/04/19 R$ 100,60 0,72% R$ 0,72
14/03/19 21/03/19 R$ 103,65 0,64% R$ 0,66
12/02/19 19/02/19 R$ 100,00 1,00% R$ 1,00

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