XPSF11 anuncia resultados e portfólio do mês de setembro
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Selection FoF (XPSF11), administrado pela BRL Trust, divulgou nesta quarta-feira (9) o seu relatório gerencial do mês de agosto, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O XPSF11 destaca que em setembro se viu um ambiente mais desafiador no cenário internacional, com “uma deterioração nos principais riscos mapeados e o surgimento de novas preocupações”. Nesse caso, o foco principal foi China, em que se teve a preocupação “com uma possível desaceleração na economia asiática foi intensificada com uma das principais empresas do setor imobiliário do país”.
No que se refere ao Brasil, se viu um cenário mais incerto. O XPSF11 diz que “a inflação não mostra sinais de arrefecimento de maneira relevante, o que acaba por pressionar a perspectiva de gastos obrigatórios a partir do ano que vem, dado que estes gastos são corrigidos pela inflação do ano anterior”.
Nesse período, o IFIX teve uma desvalorização de 1,24%, acumulando uma performance negativa de 5,38% no ano de 2021. Além disso, todos os segmentos performaram negativamente, em que se destaca a queda relevante em FII de agências bancárias, em que o fundo não possui exposição.
Portfólio do XP Selection FoF
No investimento por classe de ativo em geral, o XPSF11 tinha até a data do relatório, 0,3% do seu ativo alocado em caixa, além de 99,7% em cotas de Fundos de Investimento Imobliário (FIIs), o que totaliza, respectivamente, R$ 3,3 milhões e R$ 393,7 milhões.
Já na estratégia de alocação do portfólio, o fundo apresenta a seguinte distribuição:
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Renda: 81,5%;
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Ganho de Capital: 18,2%;
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Caixa: 0,3%.
Por segmento e tipo de alocação o XPSF11 distribui sua carteira da seguinte forma:
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CRI – 45,2%;
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Escritório – 19,7%;
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Logístico – 15,2%;
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Renda Urbana – 9,3%;
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Desenvolvimento – 5,0%;
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Outros – 2,9%;
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Shopping – 2,6%.
Por tipo de alocação, cerca de 59,6% do patrimônio líquido está no mercado secundário, enquanto 26,1% está na oferta 476 e 14,3% na oferta 400. Veja no gráfico a seguir a alocação do patrimônio líquido do XPSF11 entre os FIIs:
Resultados e rendimentos do XPSF11
A distribuição de R$ 0,70 por cota será feita no dia 15 de outubro de 2021 para os detentores de cotas do XPSF11 em 30 de setembro de 2021. As receitas do fundo no mês de setembro foram de R$ 3,48 milhões e as despesas de R$ 446,4 mil. O resultado foi de R$ 3,04 milhões e o rendimento distribuído de quase R$ 3,03 milhões.
O patrimônio líquido do fundo é de cerca de R$ 387,64 milhões. Em meio a 4.330.214 de cotas emitidas, o valor da cota patrimonial é de R$ 89,52. Enquanto isso, o número de cotistas atingiu a marca dos 20.063.
O XPSF11 terminou o mês de setembro com uma cotação de R$ 81,38 por cota “ex-proventos”. Com isso, se obteve um dividend yield anualizado de 10,3% e a cota patrimonial foi de R$ 89,52 reais “ex-proventos”, que representa um dividend yield de 9,38% anualizado.
