HSML11 divulga resultado e rendimento mensal de novembro
O Fundo de Investimento Imobiliário HSI Malls (HSML11), administrado pela Santander Caceis Brasil DTVM, divulgou o seu relatório gerencial do mês de novembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
Conforme aponta o relatório do HSML11, o fundo visa a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos do segmento de Shopping Centers.
Essa renda e ganho de capital do HSI Malls seria através de aquisição para posterior locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, inclusive de bens e direitos a eles relacionados.
O portfólio do HSML11 continua em tendência de melhora nos indicadores operacionais e terminou o mês de outubro. Isso se dá com valores de vendas totais e receitas com aluguéis muito semelhantes a 2019, comparando-se com os dados mensais.
Desse modo, o fundo destaca que conforme foi antecipado nos relatórios anteriores, se espera para os meses restantes de 2021 uma performance parecida com o que foi vista nos últimos meses do ano de 2019.
Portfólio do HSI Malls
O portfólio do HSML11 se distribui em 5 shoppings, que são ordenados do maior ao menor em Área Bruta Locável (ABL) total da seguinte forma:
● Pátio Maceió – 41.540 m²;
● Metrô Tucuruvi – 32.998 m²;
● Granja Vianna – 30.377 m²;
● Via Verde Shopping – 28.576 m²;
● Super Shopping Osasco – 17.984 m².
Importante dizer que 97,9% do portfólio do HSI Malls está em imóveis, 1,8% em renda fixa e 0,3% em FII. A composição de vendas está em 33% em SPM e 34% em SMT. Além disso, 67% da receita do fundo é através de AMM.
Na tipologia de lojas, a maior parte é âncora, que representa 64% do total. A taxa de ocupação do fundo alcançou a marca dos 95,2%, enquanto a área vaga foi de 4,8%. Na composição do NOI, 33% está em SPM.
Resultados e rendimentos do HSML11
O valor de mercado do HSML11 terminou o mês em R$ 1,1 bilhão. Considerando a rentabilidade calculada através do método da cota ajustada, em que se assume que os proventos pagos são reinvestidos no próprio Fundo de Investimento Imobiliário (FII), o desempenho do fundo foi de -8,7% em novembro.
No mesmo período, o IFIX teve desempenho de -3,6% e o CDI líquido de 0,50%. O Dividend Yield do fundo foi de 0,68%. Desde a primeira emissão, o HSI Malls acumula -20,3% de rentabilidade, utilizando-se a mesma metodologia.
A distribuição do mês foi cerca de R$ 8,2 milhões, ou melhor, R$ 0,52 por cota, o que confirmou o resultado imobiliário com tendência positiva que se havia. Sendo assim, o resultado acumulado no mês ficou em quase R$ 5,36 milhões, que é R$ 0,34 por cota.
O HSML11 encerrou o mês de novembro com 119.603 cotistas e o volume médio diário de negociações foi de cerca de R$ 1,9 milhão. O resultado do mês foi de cerca de R$ 8,28 milhões, ou R$ 0,52 por cota, vindo de receitas imobiliárias e financeiras de R$ 9,53 milhões e despesas de quase R$ 1,25 milhão.
