GCRI11 divulga resultado e rendimento do mês de dezembro de 2021

GCRI11 divulga resultado e rendimento do mês de dezembro de 2021

O Fundo de Investimento Imobiliário Galapagos Recebíveis Imobiliários (GCRI11), administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros, divulgou o seu relatório gerencial do mês de dezembro, no qual descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O GCRI11 teve início em dezembro de 2020 e possui uma taxa de administração de 1,0% ao ano sobre o patrimônio líquido. Já a taxa de performance do fundo é 20% ao ano sobre o que exceder o IPCA + Yield do IMAB 5.

O Galapagos Recebíveis Imobiliário começou através de uma oferta com esforços restritos, conforme a ICVM 476. Assim, isso possibilitou a redução dos custos iniciais e eficiência na alocação dos recursos. A oferta terminou em abril de 2021 com 860.614 cotas integralizadas que passaram a ser negociadas no mercado secundário em 16 de abril de 2021.

No mês de dezembro o GCRI11 fez 1 ano de existência. Durante este período o fundo teve evoluções em diversos fatores, como:

Portfólio do Galapagos Recebíveis Imobiliário

O GCRI11 terminou o mês de dezembro com alocação de 97,4% do patrimônio líquido em CRIs, com a carteira distribuída em 20 operações. A taxa média ponderada de remuneração dos CRIs indexados a IPCA é de 9,28%, que corresponde a 74% do portfólio.

Do mesmo modo que a dos CRIs indexados a IGP-M é de 7,31%, que representa 10,0% da carteira. Dos CRI’s indexados a CDI é de 5,45%, que correspondem a 16,0% do portfólio.

O fundo terminou o mês de dezembro com cerca de 2,5% do patrimônio líquido em ativos de liquidez. Assim, a correção monetária não distribuída alcançou a marca dos R$ 2,47 por cota, que é o maior atingido na história do fundo.

Na diversificação geográfica do GCRI11, a concentração fica 60% no Estado de São Paulo e 71% na região Sudeste. Na exposição por setor, o fundo possui a seguinte alocação:

Na exposição por prazo médio, o fundo possui a seguinte alocação:

GCRI11 divulga resultado e rendimento do mês de dezembro de 2021

Resultados e rendimentos do GCRI11

O patrimônio líquido do fundo é de cerca de R$ 100,21 milhões, que em meio a mais de 1 milhão de cotas emitidas, se tem o patrimônio por cota de R$ 100,18. O rendimento por cota distribuído em janeiro de 2021 referente ao resultado do mês de dezembro de 2021 foi de R$ 1,38. Com isso o Dividend yield atingiu os 16,7%.

O preço de mercado das cotas do GCRI11 foi de R$ 100,60 até o final do mês de dezembro. O fundo chegou a 1.243 cotistas no mesmo período. Na composição do rendimento mensal, o resultado foi de R$ 1,13 por cota, que no total foi de R$ 1,126 milhão. As receitas de CRI foram de R$ 1,22 milhão e as despesas operacionais foram de R$ 95,6 mil.

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foto: João Vitor Jacintho
João Vitor Jacintho

Redator profissional, com atuação no mercado editorial na produção de notícias e conteúdos sobre o mercado financeiro, fundos imobiliários e economia popular.

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