HGCR11 divulga resultados do mês de janeiro em relatório
O Fundo de Investimento Imobiliário CSHG Recebíveis Imobiliários (HGCR11), administrado pela Credit Suisse, divulgou o seu relatório gerencial do mês de janeiro, em qual descreveu seu resultado e rendimento mensal.
Durante o mês de janeiro, o HGCR11 fez a movimentação total de compras na ordem de R$ 42,5 milhões. Entre essas alocações, se tem a venda da posição total de R$ 10,9 milhões do CRI GPA TRX, com taxa de IPCA + 5,0% ao ano através do mercado secundário.
Além disso, o fundo destaca que esta foi uma alocação tática. Assim, ele tem o objetivo de trazer uma maior rentabilidade de caixa ao HGCR11 em um curto prazo, através do aproveitamento dos altos índices de inflação.
Durante este período também ocorreu a venda de R$ 7,8 milhões do CRI Bangu por meio do mercado secundário, com taxa de 105% do CDI. Segundo o fundo, isso seria para “abrir espaço para novas operações com taxas melhores”.
Portfólio do CSHG Recebíveis Imobiliários
O HGCR11 terminou o mês com alocação de 97,5% do patrimônio líquido em ativos alvo. Assim, se tem a posição de CRIs distribuída em 44,8% indexada ao CDI e 55,2% indexada a índices de inflação.
Ao final de janeiro, o patrimônio líquido do fundo tinha como principal composição suas posições em CRIs, FIIs e renda fixa. Além disso, se dividia entre R$ 994 milhões em CRIs, R$ 232 milhões em FIIs e R$ 31 milhões em Renda Fixa. A soma desses 3 totalizava R$ 1,256 bilhão, que é R$ 101,56 por cota.
Na carteira de CRIs do HGCR11, o que se tem a maior posição é Sforza IPCA, com 5,08%. Do percentual de CRIs do fundo, se tem a seguinte distribuição setorial:
- Varejo – 43%;
- Residencial – 28%;
- Logística – 20%;
- Educacional – 4%;
- Hotel – 4%;
- Saúde – 1%.
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Resultados e rendimentos do HGCR11
O pagamento dos rendimentos do HGCR11 aos cotistas foi aumentado para R$ 1,03 por cota. Nesse período, a cota patrimonial que foi ajustada por rendimentos, teve uma variação positiva de 0,1%. No período dos últimos 12 meses, essa variação é positiva em 6,6%.
Além disso, a cota do HGCR11 em bolsa de valores que foi ajustada por rendimentos teve uma variação positiva de 3,2% no mês. Desse modo, o dividend yield é de 11,5%. O valor de mercado do fundo foi de R$ 107,87 por cota, que em meio as cotas emitidas, totaliza o valor de mercado do fundo de R$ 1,3 bilhão.
O valor patrimonial da cota é de R$ 101,56, de modo que o número de cotistas atingiu a marca dos 60.004 investidores. O resultado líquido do HGCR11 no mês de dezembro foi de R$ 13,55 milhões, com receitas recorrentes de quase R$ 14,44 milhões.
