XPSF11 anuncia resultados e portfólio do mês de janeiro
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Selection FoF (XPSF11), administrado pela BRL Trust, divulgou o seu relatório gerencial do mês de janeiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
Quanto ao cenário internacional, o XPSF11 destaca que em janeiro se viu um impacto das decisões e comunicações do Federal Reserve (Fed). Nesse sentido, a última reunião do FOMC (Federal Open Market Committee) acabou surpreendendo de maneira significativa os agentes econômicos.
Isso mostrou que os membros do comitê estão “mais incomodados com a persistência inflacionária”, conforme relatou o fundo. Grande parte do comitê viu que muito em breve vai haver condições para se ter uma alta de juros. A possibilidade de que isso ocorre é em março.
Parte das expectativas de mercado alcançou a marca de 6 altas de juros no ano de 2022. A China, no entanto, continua firme com “sua política de corona-zero, o que ainda gera dúvidas com relação à novas rupturas nas cadeias globais”, destacou XPSF11.
Quanto ao cenário global geopolítico, se viu um aumento nas tensões da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Nesse sentido, aumentaram as movimentações militares russas, o que trouxe incerteza na região.
Portfólio do XP Selection FoF
No investimento por classe de ativo em geral, o XPSF11 tinha até a data do relatório, 1,3% do seu ativo alocado em caixa, 4,3% em CRI, além de 94,4% em cotas de Fundos de Investimento Imobliário (FIIs).
Já na estratégia de alocação do portfólio, o fundo apresenta a seguinte distribuição:
- Renda: 78,7%;
- Ganho de Capital: 20,0%;
- Caixa: 1,3%.
Por segmento e tipo de alocação o XPSF11 distribui sua carteira da seguinte forma:
- CRI – 39,0%;
- Escritório – 18,0%;
- Logístico – 15,0%;
- Renda Urbana – 10,0%;
- Desenvolvimento – 5,0%;
- Outros – 3,0%;
- Shopping – 3,0%.
Por tipo de alocação, cerca de 63,0% do patrimônio líquido está no mercado secundário, enquanto 25,0% está na oferta 476 e 12,0% na oferta 400. Veja no gráfico a seguir a alocação do patrimônio líquido do XPSF11 no seu portfólio:
Resultados e rendimentos do XPSF11
A distribuição de R$ 0,65 por cota foi feita no dia 14 de fevereiro de 2021 para os detentores de cotas do XPSF11 em 31 de janeiro de 2021. As receitas do fundo no mês de janeiro foram de R$ 3,965 milhões e as despesas de R$ 569,6 mil. O resultado foi de R$ 3,4 milhões e o rendimento distribuído de quase R$ 2,81 milhões.
O patrimônio líquido do fundo é de cerca de R$ 381,6 milhões. Em meio a 4.330.214 de cotas emitidas, o valor da cota patrimonial é de R$ 88,12. Enquanto isso, o número de cotistas atingiu a marca dos 21.382.
O XPSF11 terminou o mês de janeiro com uma cotação de R$ 78,30 por cota “ex-proventos”. Com isso, se obteve um dividend yield anualizado de 10,0% e a cota patrimonial foi de R$ 88,12 reais “ex-proventos”, que representa um dividend yield de 8,9% anualizado.
