XPCI11 anuncia resultado e atualização de portfólio em janeiro
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Crédito Imobiliário (XPCI11), administrado pela Vórtx DTVM LTDA., divulgou o seu relatório gerencial do mês de janeiro, em que descreveu seus resultado e rendimento mensal.
O objetivo do XP Crédito Imobiliário FII (XPCI11) é alcançar ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário. Entre esses ativos imobiliários, se inclui, por exemplo, CRI, Debênture, LCI, LH e cotas de FIIs.
Com início em 12 de setembro de 2019, o fundo tem uma taxa de administração de 1,00% ao ano, com o mínimo de R$ 40 mil mensais. O XPCI11 destacou que no mês de janeiro o IFIX fechou em queda de 0,99%.
Isso aconteceu, dentre outros fatores, pelo aumento da tensão entre Rússia e Ucrânia. Além disso, a alta recorde da inflação nos EUA, assim como a pandemia da COVID-19 deixou os mercados mais apreensivos.
Nesse sentido, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) nos EUA obteve seu maior crescimento dos últimos 40 anos, terminando o mês de janeiro com variação de +0,6%. Desse modo, alta acumulada de 12 meses foi de 7,5%.
Portfólio do XP Crédito Imobiliário
O investimento do XP Crédito Imobiliário por classe de ativo em geral se distribui, em valores e em porcentagem, da seguinte forma:
- CRI: R$ 604,61 milhões (91%);
- FII: R$ 46,36 milhões (7%);
- Caixa: R$ 12,14 milhões (2%).
Já o investimento do XPCI11 por ativo-objeto se distribui do seguinte modo:
- Comercial: R$ 264,67 milhões (43,8%);
- Crédito Corporativo: R$ 157,23 milhões (26,0%);
- Residencial: R$ 182,71 milhões (30,2%).
A carteira de Fundos de Investimento Imobiliário (FII) do XP Crédito Imobiliário terminou o mês de janeiro com saldo de R$ 46,35 milhões, distribuídos em:
- XPML11: 54,90%;
- RBRR11: 16,59%;
- BLMC11: 17,28%;
- GCRI11: 11,23%.
Resultados e rendimentos do XPCI11
Os rendimentos e ganhos de capital conforme o regime de caixa do XP Crédito Imobiliário foram de R$ 1,27 por cota. Desse modo, esse número reitera um total de R$ 8,79 milhões em rendimentos e ganho de capital no mês de janeiro.
Do mesmo modo que no book de CRI os rendimentos que o XPCI11 recebeu foram de R$ 8,78 milhões. O book de FII apresentou um resultado de R$ 520 mil, considerando rendimentos e ganhos de capital.
A distribuição comunicada no último dia útil do mês de janeiro será feita em 14 de fevereiro de 2022 para os cotistas do XPCI11 em 31 de janeiro de 2022. Essa distribuição representa cerca de 154,86% do CDI no período, já livre de impostos. Desse modo, se tem um rendimento de 182,19% do CDI, considerando um gross up de 15% de impostos.
O valor de fechamento da cota do XP Crédito Imobiliário no mês foi de R$ 97,30, resultado que corresponde a 154,39% do CDI no período, livre de impostos. Já o valor patrimonial da cota chegou em R$ 95,16, em meio a 6.887.865 cotas emitidas. Sendo assim, o patrimônio líquido alcançado pelo fundo foi de cerca de R$ 655,47 milhões.
O número de cotistas do XPCI11 chegou em 51.972, e as receitas do mês de janeiro atingiram cerca de R$ 9,37 milhões. As despesas do fundo foram de quase R$ 578 mil, alcançando um resultado de R$ 8,8 milhões.
