HABT11 e TORD11 são os destaques do Bom Dia FIIs (17/05)
O IFIX fechou a última terça-feira (17) em alta de 0,28%, terminando o dia em 2.777 pontos. No acumulado do mês de maio e do ano de 2022, a variação do índice é de -1,29 e -1,00%, respectivamente. Em resumo, HABT11 detalhou sobre seus novos investimentos. Além disso, o TORD11 comentou sobre sua performance do mês de abril.
Confira as principais notícias do mercado de FIIs:
HABT11 segue com mudanças em carteira; saiba quais
O Fundo de Investimento Imobiliário Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11) com gestão da Habitat Capital, divulgou nesta terça-feira (17) os resultados referentes a abril. Além disso, a gestora explicou as mudanças recentes de sua carteira.
Em relação ao mês de abril, os dividendos do HABT11 foram de R$1,25 por cota, o equivalente a um dividend yield de 1,20%. A gestora comentou que, nos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos acumulada foi de R$17,65/cota. Confira:
Houve melhora na distribuição do fundo comparado ao mês anterior, mas o HABT11 segue longo do patamar de rendimentos do ano passado, confira abaixo:
O fundo fechou o mês de abril com 91,5% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 45 operações distintas, 6,02% investido em FIIs e 2,49% em caixa.
Mudanças na carteira do fundo
Durante o mês de abril, o HABT11 investiu R$ 12,12 milhões em CRIs, nos seguintes ativos:
- R$ 2,50 milhões no CRI Villaredo Barra, com taxa de 9,00% a.a. + IPCA;
- R$ 1,125 milhões na Cota Subordinada do CRI Edifício SKY, com taxa de 15,94% a.a. + INCC;
- R$ 8,50 milhões no CRI Ipioca Beach Residence, com taxa de 12,00% a.a. + IPCA.
Além disso, o HABT11 prossegue com sua redução da exposição em FIIs, com a venda de posições no valor aproximado de R$ 1,06 milhão. Desde fevereiro o fundo tem realizado vendas, no valor total de cerca de R$ 10 milhões – equivalente a 18,6% da posição em FIIs no final de janeiro.
No total, o fundo realizou lucros no valor de R$231mil (ou R$0,03/cota), gerando caixa para investir em CRIs.
O Habitat Recebíveis Pulverizados é um fundo de investimento imobiliário que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.
FII TORD11 mostrou seus investimentos e ganhos de capitais
O Tordesilhas EI FII (TORD11) divulgou relatório gerencial referente a março, para comunicar aos cotistas os seus resultados. Também, o fundo divulgou, por meio de sua gestora R Capital Asset, a movimentação de sua carteira de investimentos e seus resultados.
Em relação aos resultados de abril, os dividendos do TORD11 foram de R$ 0,12 por cota, representando um dividend yield de 0,9% sobre a cota patrimonial. Segundo a gestora, o dividend yield sobre a cota média de ingresso do período (R$9,00) é de 1,33%. Além disso, o fundo aumentou seus dividendos quando comparado com o mês anterior, que foi de R$0,06 por cota. Confira abaixo:
No mês passado, a gestão do TORD11 confirmou que todos os ativos pagaram as obrigações conforme previsto, ou seja, o fluxo de pagamentos ao fundo segue normal.
Movimentação de carteira
No mês de abril, o fundo realizou uma série de operações de vendas e também aportou recursos em CRIs e equities, confira:
- venda de 2.860.016 cotas do SRVD11 na B3 ao preço médio de R$8,18;
- venda total do CRI Itaperapuã;
- compra do CRI GPK Sub
- venda parcial do CRI Brasil Parques Sub.
- amortização total e encerramento do FII Ankara Distressed
- aporte nos equities.
Além disso, a gestora comentou sobre o FII Ankara Distressed, que fazia parte do portfólio do TORD11. Tal fundo teve sua operação encerrada. Dos 10 apartamentos que o fundo possuía em carteira, 9 deles foram vendidos a um preço médio de R$147,67 mil com prazo de pagamento de 180 dias.
O TORD11 também vendeu um total de R$23,39 milhões em cotas do FII Serra Verde, com lucro líquido de R$14,35 milhões, já deduzido o imposto de renda de pessoa jurídica sobre operações de renda variável. Essa venda gerou cerca de R$ 0,40 por cota.
Nos equities, a performance dos ativos foi positiva. As vendas líquidas do portfolio subiram 27% em relação ao mês anterior, com destaque para o Resort do Lago que registrou 50 vendas líquidas no mês de março.
O objetivo do Tordesilhas EI FII é proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários – crédito privado, cotas de FIIs, ativos de renda fixa – auferindo rendimentos e ganhos de capital.
