HABT11 distribui menos rendimentos; confira a explicação da gestora
O Fundo de Investimento Imobiliário Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11) com gestão da Habitat Capital, divulgou nesta quarta-feira (26) os resultados referentes a março. Além disso, a gestora disse que tem recursos para novos repasses.
Em relação ao mês de março, o dividendo do HABT11 foi referente de R$1,20 por cota, um dividend yield de 1,12% em relação à cota de fechamento do mês (R$107,20). Veja abaixo:
Redução de dividendos do HABT11
Diretamente, a gestora do HABT11 não explicou porque os rendimentos do HABT11 estão menores em 2022 quando comparado com o ano anterior. Porém, a gestão comentou sobre a correção monetária dos CRIs.
“Na maioria dos casos, é utilizado o indexador de 01 ou 02 meses antes para cálculo da correção, motivo pelo qual muitas vezes a inflação alta em um determinado mês não reflete na distribuição do mesmo mês”, destacou a gestora. Por isso, há um “delay” no repasse da inflação nos rendimentos pagos aos cotistas.
Porém, a gestora avisou que, no fechamento de março, o HABT11 tinha cerca de R$6,75 milhões (R$ 0,91/cota) de correção monetária acruada que poderá ser distribuída futuramente.
Operações do fundo
A gestora disse que o fundo fechou o mês de março com 90,6% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 45 operações distintas, 6,24% do PL alocado em FIIs e 3,12% (R$22,11 milhões) em caixa.
Em relação ao mês passado, o HABT11 investiu R$ 30,2 milhões em CRIs. Confira abaixo os ativos e as taxas de retorno de cada um:
- R$ 13,2 milhões no CRI Infinity, com taxa ponderada de 10,50% a.a. + IPCA;
- R$ 14,75 milhões no CRI Voltxs Energy, com taxa de 9,39% a.a. + IPCA;
- R$ 2,25 milhões no CRI Villagio San Pietro, com taxa de 8,50% a.a. + IPCA.
Além disso, a gestora destacou que o fundo continua reduzindo sua exposição do fundo a FIIs, vendendo cerca de R$ 4,43 milhões durante o mês, realizando ganho de capital e gerando caixa. O objetivo é usar esses cursos para investir em CRIs.
Conheça o HABT11
O Habitat Recebíveis Pulverizados é um fundo de investimento imobiliário que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.
Além disso, o fundo possui patrimônio líquido de R$729 milhões e tem cerca de 7.422.668 de cotas emitidas.
Por fim, para quem deseja investir no HABT11, o valor patrimonial de sua cota é de R$98,30, sendo sua taxa de administração de 1,30%a.a sobre patrimônio líquido.
