Dividendos do KNCR11 caem 7,69% em setembro, mas sobem 175,6% em 2022
O fundo imobiliário Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11) divulgou seu relatório gerencial do mês de setembro, mostrando seu resultado e rendimento mensal, assim como as atualizações do seu portfólio.
Os dividendos KNCR11 referentes a setembro será distribuído no dia 14 de outubro de 2022, no valor de R$ 1,20 por cota, representando uma rentabilidade equivalente a 108% da taxa DI, isenta do imposto de renda para pessoas físicas, considerando a cota média de ingresso de R$ 103,86.
A rentabilidade do fundo imobiliário KNCR11, segundo a própria gestão do FII, tem sido beneficiada pelo patamar alto da Taxa Selic, tendo em vista sua carteira pós-fixada. Além disso, os rendimentos no mês foram favorecidos pelo patamar elevado de alocação da carteira.
O fundo KNCR11 teve uma queda de 7,69% em seus dividendos de um mês a outro, já que no mês anterior os rendimentos do FII foram de R$ 1,30 por cota. O dividendo do Kinea Rendimentos Imobiliários será distribuído em 14 de outubro de 2022, acumulando no ano proventos de R$ 9,40 por cota, quantia 175,66% maior que no ano anterior.
Portfólio do KNCR11
Ao fim de setembro, o FII KNCR11 tinha uma alocação, em relação ao seu patrimônio, de 103,8% em CRI e 7,8% em instrumentos de caixa, que serão destinados a novas operações.
A parcela investida em CRIs em CDI representa 111,6% do patrimônio líquido do fundo, remunerados a um yield médio (MTM) de CDI + 2,53% ao ano, com prazo médio de 6,1 anos.
O KNCR11 tem atualmente operações compromissadas reversas lastreadas em CRIs. No mês de setembro, não foram feitas novas operações. A exposição atual do veículo neste tipo de passivo financeiro é de cerca de 11,6% do patrimônio líquido do FII, patamar considerado adequado pela equipe de gestão.
As operações compromissadas do fundo imobiliário KNCR11 permitem maior flexibilidade e velocidade na alocação de recursos e a melhoria no patamar de rentabilidade. Por isso, a gestão acredita que os instrumentos são produtivos para o processo de gestão.
Importante salientar que as operações possuem prazo longo de vencimento e são monitoradas pela equipe de gestão de riscos da Kinea, desde que atendam a critérios como liquidez, percentual máximo do fundo e custos.
A alocação em CRIs do KNCR11 é de 103,8% do patrimônio líquido, de modo que a alocação por setor está concentrada principalmente em escritórios, com 57%. Por indexador, o CDI representa 92,2%.
No mês de setembro, se transacionou um volume de R$ 242,25 milhões, correspondendo a uma média de cerca de R$ 11,54 milhões por dia. O resultado do KNCR11 foi de R$ 57,5 milhões no período, número 0,346% menor que no mês anterior.
