SNME11 registra dividend yield mensal de 1,20%; veja novo relatório
Segundo a gestora do SNME11, o resultado do mês foi originado majoritariamente pela carteira de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
O SNME11 anunciou que obteve um resultado líquido de R$ 533 mil no mês de janeiro, equivalente 0,1292 por cota, distribuídos em 23 de fevereiro. O dividend yield mensal foi de 1,20% em relação ao preço de fechamento de R$ 10,38 no dia do anúncio.
Segundo a gestora do SNME11, o resultado do mês foi originado majoritariamente pela carteira de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), com crescimento marginal das receitas originadas por rendimentos de fundos imobiliários investidos.
Além disso, no mês de janeiro, o fundo contou com aproximadamente R$50 mil em receitas originadas pelo ganho de capital bruto na venda de cotas de outros Fundos Imobiliários.
Em janeiro, ainda foram integralizadas ao Fundo SNME11 cerca de 2.265.797 novas cotas, ao preço de emissão de R$9,75, totalizando R$22.091.520,75, referentes à segunda emissão de cotas do Fundo.
O SNME11 encerrou o mês de janeiro com um patrimônio líquido de R$72,8 milhões.
Principais movimentações do SNME11
Em janeiro de 2024, o SNME11 realizou diversas movimentações em sua carteira. Houve redução da exposição em CRIs como Carvalho Hosken, Bit, Gafisa Sorocaba, Vitacon e Caparaó.
Por outro lado, foram feitas aquisições dos CRIs Balaroti, Bit Série 2, Astir, Supreme Garden, MZM II, AXS3, GS Souto, Welt, sendo que 93% dessas aquisições são indexadas à inflação (IPCA + 10,55%) e o restante em CDI + 5,50%, buscando uma alocação mais equilibrada entre os indexadores.
A equipe de gestão do SNME11 optou por incrementar parte da carteira em ativos com taxas pré-fixadas, visando diversificar o portfólio para horizontes de tempo mais longos, devido à redução do CDI e às incertezas sobre a inflação.
O Fundo também seguiu com a estratégia de transição da carteira de CRIs para aquisição de cotas de FIIs, adquirindo cotas do BBFO11 e do MORC11.
Além disso, o Fundo alienou toda a posição em SNEL11, realizando uma TIR aproximada de 126,80% a.a. e adquirindo recibos de subscrição SNEL15 na 2ª emissão de cotas do fundo.
Em relação aos recursos captados, o Fundo finalizou o mês com cerca de R$ 6 milhões em caixa, alocando a maior parte dos recursos e reservando o valor excedente para outra operação prevista para o início de fevereiro.
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Conheça o SNME11
O SNME11 é um fundo criado para investir no mercado imobiliário de forma abrangente, aproveitando os diferentes ciclos de mercado. Ele mantém uma carteira dinâmica, investindo em diversas classes e produtos de investimento disponíveis no mercado imobiliário, de acordo com as expectativas para cada cenário e ciclo econômico.
