PORD11: FII eleva resultado em 16% em julho e supera o CDI; confira
O fundo imobiliário PORD11 apurou resultado de R$ 3,787 milhões em julho, alta de 16% sobre o mês anterior. O total de ativos somou R$ 3,452 milhões, enquanto as despesas ficaram em R$ 592 mil no período.
A distribuição referente a julho foi de R$ 0,098 por cota, o que leva o acumulado a R$ 1,189 por cota nos últimos 12 meses. O fundo encerrou o período com saldo de R$ 0,029 por cota em inflação acumulada ainda não distribuída.
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Sobre a cotação de fechamento de R$ 8,38, os rendimentos do PORD11 representam um dividend yield mensal de 1,17%, ou 14,19% anualizado, o que corresponde a IPCA + 9,04% líquido, ou IPCA + 11,43% com gross-up de 15% de imposto.
O patrimônio líquido do fundo imobiliário PORD11 encerrou julho em R$ 355,5 milhões, com cota patrimonial de R$ 9,53. O valor de mercado atingiu R$ 312,4 milhões, o que coloca o P/VP em 0,88x.
A duration média da carteira é de 3,23 anos, e a base de cotistas chegou a 46.513 investidores, com expansão líquida de 842 participantes no período.
As movimentações da carteira do PORD11
Durante o mês, o fundo PORD11 fez alocações de R$ 8,6 milhões no mercado secundário, o equivalente a 2,45% do patrimônio, em emissores já presentes no portfólio, o que elevou a exposição aos setores hospitalar, de lajes corporativas e de varejo alimentício.
No pipeline proprietário, três operações em estruturação avançada somam 10,4% do patrimônio, com liquidações previstas entre julho e setembro, além de dois term sheets emitidos que totalizam cerca de 6%.
Por tipo de operação, a carteira do FII PORD11 está dividida entre CRI corporativo, com 47%, sendo 32% em série única, 13% em sênior e 2% em subordinada, caixa, com 22%, CRI pulverizado, com 22%, entre sênior, série única e mezanino, e FIIs, com 9%. No perfil de risco dos CRIs, 68% é classificado como corporativo e 32% como pulverizado.
Por indexador, a carteira de crédito se divide principalmente entre IPCA, com 52% e spread médio MTM de IPCA + 11,05% ao ano, e CDI, com 44% e remuneração média MTM de CDI + 4,29% ao ano. O portfólio conta ainda com 2,0% em IGP-M, 0,8% em prefixado e 0,5% em debêntures CDI+.
Por setor, a exposição do fundo é liderada por renda urbana (17,6%), residencial (15,6%), MCMV (13,4%), hospitalar (13,0%), residencial e comercial (12,4%) e laje corporativa (11,8%), seguidos por loteamento (5,2%), transporte (4,9%), varejo alimentício (3,6%), varejo (1,3%) e energia (1,2%) na carteira do PORD11.
