Nome no Pregão FII BARIGUI
Tipo do FII Papel: CRIs
Tipo ANBIMA Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa
Registro CVM 05/07/2018
Número de Cotas 2.234.191
Número de Cotistas 4.865
CNPJ 29.267.567/0001-00
NOTAS:

Composição da carteira(02/2020): 43,6% CRI Pulv., 8,8% CRI Outros, 13,2% Fii\'s, 34,4% Renda Fixa.
Dos CRIS 75,9% são indexados pelo IGPM, 21,7% IIPCA, 1% TR e 1,5% sem correção.

TAXAS: Administração: 1,305%a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo de R$ 16.500,00 mensais corrigido pelo IGPM). Taxa de administração já incluir taxas de gestão, custódia, escrituração e controladoria.
Performance: 20% do rentabilidade que superar Taxa DI + 1,5%a.a..
0,80% Dividend Yield
R$0,71 Último Rendimento
R$223,26 M Patrimônio Líquido
R$99,93 Valor Patrimonial por Cota
R$ 89,00
Variação 1,71%
Cotação atual de BARI11
R$ 67,00
Mín. 52 semanas
R$ 115,50
Máx. 52 semanas
Variação
18,13 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do BARI11

Últimos Rend. do BARI11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
31/03/20 23/04/20 R$ 88,82 0,80% R$ 0,71
28/02/20 20/03/20 R$ 106,82 0,66% R$ 0,71
31/01/20 21/02/20 R$ 109,45 0,65% R$ 0,71
30/12/19 22/01/20 R$ 109,90 0,33% R$ 0,36
29/11/19 20/12/19 R$ 110,20 0,75% R$ 0,83
31/10/19 22/11/19 R$ 111,00 1,00% R$ 1,11
30/09/19 18/10/19 R$ 111,01 0,99% R$ 1,10
30/08/19 20/09/19 R$ 108,02 0,93% R$ 1,00
31/07/19 21/08/19 R$ 108,71 1,01% R$ 1,10
28/06/19 22/07/19 R$ 108,71 1,28% R$ 1,39

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