Nome no Pregão FII EXCELLEN
Tipo do FII Papel: CRIs
Tipo ANBIMA Renda Gestão Ativa
Registro CVM 10/04/2008
Número de Cotas 2.443.535
Número de Cotistas 8.294
CNPJ 09.552.812/0001-14
NOTAS:

Patrimônio do fundo (06/19): 90% em CRIs e 10 % em renda fixa.
45% são indexados pelo IGPM, 3% pré-fixados, 20% CDI, 3% TR, 29% IPCA.
Dos CRIs: 50% tem lastro residencial, 44% corporativo e 6% varejo.
Fundo tem 5,22% do patrimônio em CRIs da PDG que passa por recuperação judicial.

TAXAS: Administração: 0,3%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
0,53% Dividend Yield
R$0,60 Último Rendimento
R$247,36 M Patrimônio Líquido
R$101,23 Valor Patrimonial por Cota
R$ 113,55
Variação 0,22%
Cotação atual de FEXC11
R$ 103,00
Mín. 52 semanas
R$ 123,98
Máx. 52 semanas
Variação
2,58 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do FEXC11

Últimos Rend. do FEXC11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
07/11/19 14/11/19 R$ 115,69 0,52% R$ 0,60
07/10/19 14/10/19 R$ 113,00 0,58% R$ 0,65
06/09/19 13/09/19 R$ 115,50 0,61% R$ 0,70
07/08/19 14/08/19 R$ 110,80 0,71% R$ 0,79
05/07/19 15/07/19 R$ 122,75 0,68% R$ 0,84
07/06/19 14/06/19 R$ 117,15 0,82% R$ 0,96
08/05/19 15/05/19 R$ 111,81 0,74% R$ 0,83
05/04/19 12/04/19 R$ 107,00 0,69% R$ 0,74
11/03/19 18/03/19 R$ 106,54 0,45% R$ 0,48
07/02/19 14/02/19 R$ 104,85 0,44% R$ 0,46

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