0,59% Dividend Yield
R$0,55 Último Rendimento
R$338,77 M Patrimônio Líquido
R$99,00 Valor Patrimonial por Cota
Administrador
ADMINISTRADOR BTG Pactual 59.281.253/0001-23
Telefone
Telefone 21 3262-9600
NOTAS:

Patrimônio do fundo (11/2020): 88% em CRIs, 2% em fundos e 10% em LCI.
59% são indexados pelo CDI, 2% pré-fixados, 20% IGPM, 1% TR, 18% IPCA.
Dos CRIs: 50% tem lastro residencial, 48% corporativo e 2% varejo.
Fundo tem 5,22% do patrimônio em CRIs da PDG que passa por recuperação judicial.

TAXAS: Administração: 0,95%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)(mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,3%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Nome no Pregão FII EXCELLEN
Tipo do FII Papel: CRIs
Tipo ANBIMA Renda Gestão Ativa
Registro CVM 10/04/2008
Número de Cotas 3.421.945
Número de Cotistas 10.653
CNPJ 09.552.812/0001-14
R$ 93,00
Variação 1,17%
Cotação atual de FEXC11
R$ 60,00
Mín. 52 semanas
R$ 114,40
Máx. 52 semanas
Variação
18,24 %
Valorização (12 meses)

As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.

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Rend. Anuais do FEXC11

Últimos Rend. do FEXC11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
08/01/21 15/01/21 R$ 94,72 0,58% R$ 0,55
07/12/20 14/12/20 R$ 91,98 0,58% R$ 0,53
09/11/20 16/11/20 R$ 95,16 0,49% R$ 0,47
07/10/20 15/10/20 R$ 99,60 0,45% R$ 0,45
08/09/20 15/09/20 R$ 104,30 0,48% R$ 0,50
07/08/20 14/08/20 R$ 103,14 0,58% R$ 0,60
07/07/20 14/07/20 R$ 108,45 1,06% R$ 1,15
05/06/20 15/06/20 R$ 108,60 0,74% R$ 0,80
08/05/20 15/05/20 R$ 103,48 0,82% R$ 0,85
07/04/20 15/04/20 R$ 89,50 1,06% R$ 0,95

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