Nome no Pregão FII EXCELLEN
Tipo do FII Papel: CRIs
Tipo ANBIMA Renda Gestão Ativa
Registro CVM 10/04/2008
Número de Cotas 2.443.535
Número de Cotistas 8.284
CNPJ 09.552.812/0001-14
NOTAS:

Patrimônio do fundo (02/2020): 80% em CRIs e 20 % em renda fixa.
53% são indexados pelo CDI, 2% pré-fixados, 26% IGPM, 2% TR, 17% IPCA.
Dos CRIs: 69% tem lastro residencial, 27% corporativo e 4% varejo.
Fundo tem 5,22% do patrimônio em CRIs da PDG que passa por recuperação judicial.

TAXAS: Administração: 0,95%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)(mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,3%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
1,05% Dividend Yield
R$0,95 Último Rendimento
R$243,39 M Patrimônio Líquido
R$99,61 Valor Patrimonial por Cota
R$ 90,50
Variação 1,12%
Cotação atual de FEXC11
R$ 60,00
Mín. 52 semanas
R$ 123,98
Máx. 52 semanas
Variação
15,42 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do FEXC11

Últimos Rend. do FEXC11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
07/04/20 15/04/20 R$ 89,50 1,06% R$ 0,95
06/03/20 13/03/20 R$ 111,10 0,63% R$ 0,70
07/02/20 14/02/20 R$ 110,50 0,63% R$ 0,70
08/01/20 15/01/20 R$ 114,90 0,56% R$ 0,64
06/12/19 13/12/19 R$ 114,30 0,52% R$ 0,60
07/11/19 14/11/19 R$ 115,69 0,52% R$ 0,60
07/10/19 14/10/19 R$ 113,00 0,58% R$ 0,65
06/09/19 13/09/19 R$ 115,50 0,61% R$ 0,70
07/08/19 14/08/19 R$ 110,80 0,71% R$ 0,79
05/07/19 15/07/19 R$ 122,75 0,68% R$ 0,84

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