BCRI11 divulga resultado e dividendos do mês de setembro de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11), administrado pela BRL Trust DTVM S.A., divulgou nesta terça-feira (26) o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do fundo Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11) é a compra de ativos financeiros de base imobiliária. Esses ativos incluem:
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Letra de Crédito Imobiliário (LCI);
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Letras Hipotecárias (LH);
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Cotas de FII;
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Cotas de FIDC;
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Cotas de FI Renda Fixa;
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Debêntures.
Além disso, a data do IPO do BCRI11 aconteceu em 1 de julho de 2015. Até então foram 9 ofertas concluídas até o momento, ou seja, o fundo já realizou 9 emissões de cotas ao longo de sua história. O benchmark do Banestes Recebíveis Imobiliários é IGP-M + 6% ao ano.
O valor inicial da cota do BCRI11 era de R$ 100,00 e o número de cotas emitidas até o momento é 6.257.873. A taxa de administração do fundo é de 1,0% ao ano sobre o valor de mercado dele.
No mês de setembro, o Fundo Banestes Recebíveis Imobiliários distribuiu o valor de R$ 1,11 por cota, perfazendo assim um dividend yield de 1,01%, líquido de imposto de renda. O IGP-M registrou no período uma queda de 0,64%, tendo uma variação de 24,86% em 12 meses.
Portfólio do BCRI11
A composição da carteira do BCRI11, por índice, possui as 4 maiores posições são distribuídas da seguinte forma:
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IPCA + 7,45%: 59,4%;
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%CDI: 13,8%.
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CDI + 2,74%: 11,4%;
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N/A: 10,7%;
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IGP-M + 8,53%: 4,1%;
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IGP-DI + 7,69%: 0,6%.
Na composição da carteira do Banestes Recebíveis Imobiliários por ativo, a distribuição é feita da seguinte forma:
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CRI – 77,0%;
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TP – 7,5%;
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FII – 10,7%;
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FI – 4,8%.
Na distribuição geográfica, o BCRI11 tem sua carteira posicionada da seguinte forma:
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Sudeste – 57%;
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Sul – 19%;
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Nordeste – 14%;
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Centro-Oeste – 8%;
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Norte – 3%.
Outro ponto a se considerar, é que na composição da carteira por setor, o BCRI11 está mais concentrado no corporativo, que ocupa 53,1%. Enquanto isso, o residencial ocupa 7,6% e o de shopping 5,5%.
Resultados e rendimentos
Nos últimos 12 meses, as receitas do Banestes Recebíveis Imobiliários totalizaram R$ 73,48 milhões e desde o início do fundo o acumulado foi de mais de R$ 155,04 milhões. A distribuição no período de 1 ano foi de quase R$ 66,04 milhões, equivalente a R$ 14,02 por cota. O patrimônio líquido do BCRI11 em setembro chegou a quase R$ 662,18 milhões.
O total de receitas do BCRI11 em setembro foi de R$ 7,53 milhões. As despesas deram um total de quase R$ 701,9 mil. A distribuição efetiva do mês foi de R$ 6,95 milhões, o equivalente a R$ 1,11 por cota. Com essa distribuição de R$ 1,11 por cota, o Dividend Yield do BCRI11 calculado a partir da cota de mercado foi de 1,01%, líquido de imposto de renda.
