BCRI11 Banestes Recebíveis Imobiliários

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Nome no Pregão FII BEES CRI

Tipo do FII Papel: CRIs

Tipo ANBIMA Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa

Registro CVM 28/04/2015

Número de Cotas 2.500.000

Número de Cotistas 21.807

CNPJ 22.219.335/0001-38

NOTAS:

Composição da carteira (08/19): 92% CRIs, 6,4% DEB, 1,6% em FII e 0,2% em TP.
35,3% da carteira indexada ao IPCA, 27,4% CDI, 32,7% IGPM, 2,9% IGP-DI, 0,02% N/A e 35,3 OVER.

TAXAS: Administração: 1%a.a. sobre o valor de mercado do fundo (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: Inclusa na taxa de administração.
Consultoria: Inclusa na taxa de administração.

0,57% Dividend Yield

R$0,70 Último Rendimento

R$267,21 M Patrimônio Líquido

R$106,88 Valor Patrimonial por Cota

Cotação do BCRI11

30 dias 6 meses 12 meses YTD Máx.

R$ 122,16

1,09%

Cotação atual de BCRI11

R$ 109,00

Mín. 52 semanas

R$ 133,92

Máx. 52 semanas

11,05 %

Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do BCRI11

Últimos Rend. do BCRI11

Data Base	Data Pagamento	Cotação Base	DY	Rendimento
30/12/19	15/01/20	R$ 125,38	0,56%	R$ 0,70
29/11/19	13/12/19	R$ 123,00	0,48%	R$ 0,59
31/10/19	14/11/19	R$ 118,85	0,54%	R$ 0,64
30/09/19	15/10/19	R$ 133,10	0,54%	R$ 0,72
30/08/19	13/09/19	R$ 131,95	0,63%	R$ 0,83
31/07/19	15/08/19	R$ 130,85	0,68%	R$ 0,89
28/06/19	15/07/19	R$ 129,50	0,67%	R$ 0,87
31/05/19	14/06/19	R$ 118,39	0,81%	R$ 0,96
30/04/19	15/05/19	R$ 119,00	0,76%	R$ 0,91
29/03/19	15/04/19	R$ 115,50	0,80%	R$ 0,92