Nome no Pregão FII BEES CRI
Tipo do FII Papel: CRIs
Tipo ANBIMA Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa
Registro CVM 28/04/2015
Número de Cotas 1.730.000
Número de Cotistas 19.120
CNPJ 22.219.335/0001-38
NOTAS:

Composição da carteira (08/19): 92% CRIs, 6,4% DEB, 1,6% em FII e 0,2% em TP.
35,3% da carteira indexada ao IPCA, 27,4% CDI, 32,7% IGPM, 2,9% IGP-DI, 0,02% N/A e 35,3 OVER.

TAXAS: Administração: 1%a.a. sobre o valor de mercado do fundo (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: Inclusa na taxa de administração.
Consultoria: Inclusa na taxa de administração.
0,54% Dividend Yield
R$0,64 Último Rendimento
R$183,81 M Patrimônio Líquido
R$106,25 Valor Patrimonial por Cota
R$ 119,50
Variação 0,00%
Cotação atual de BCRI11
R$ 105,01
Mín. 52 semanas
R$ 133,92
Máx. 52 semanas
Variação
8,66 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do BCRI11

Últimos Rend. do BCRI11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
31/10/19 14/11/19 R$ 118,85 0,54% R$ 0,64
30/09/19 15/10/19 R$ 133,10 0,54% R$ 0,72
30/08/19 13/09/19 R$ 131,95 0,63% R$ 0,83
31/07/19 15/08/19 R$ 130,85 0,68% R$ 0,89
28/06/19 15/07/19 R$ 129,50 0,67% R$ 0,87
31/05/19 14/06/19 R$ 118,39 0,81% R$ 0,96
30/04/19 15/05/19 R$ 119,00 0,76% R$ 0,91
29/03/19 15/04/19 R$ 115,50 0,80% R$ 0,92
28/02/19 15/03/19 R$ 114,30 0,77% R$ 0,88
31/01/19 15/02/19 R$ 111,30 0,90% R$ 1,00

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