CPTS11 é o 4º maior fundo imobiliário de papel em patrimônio
O fundo imobiliário Capitania Securities II (CPTS11) divulgou o seu relatório gerencial do mês de maio, em que divulgou seu resultado e rendimento mensal, assim como a atuação do seu portfólio. Ele é o 4º maior FII de papel em número de cotistas e também em patrimônio, segundo informações do Status Invest.
O fundo imobiliário CPTS11 tem um patrimônio de R$ 2,9 bilhões. Nessa lista, ele está atrás apenas dos FIIs:
- Kinea Índice de Preços (KNIP11) – R$ 6,9 bilhões;
- Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11) – R$ 4,0 bilhões;
- Iridium Recebíveis Imobiliários (IRDM11) – R$ 3,2 bilhões.
O FII CPTS11 também é um dos destaques do segmento em número de cotistas, com cerca de 169,4 mil. Nesse quesito, os únicos fundos imobiliários com maior quantidade de investidores antes do Capitania Securities II são:
- Maxi Renda (MXRF11) – 538 mil;
- Iridium Recebíveis Imobiliários (IRDM11) – 246,6 mil;
- Hectare CE FII (HCTR11) – 181,1 mil.
O fundo imobiliário Capitania Securities II se iniciou em agosto de 2014 e possui até então 31.782.814 de cotas. O FII tem um valor de mercado de R$ 2,98 bilhões, de modo que o valor da cota a mercado é de R$ 93,85 até o final de maio.
O FII Capitânia Securities II é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, e possui um prazo indeterminado de duração. Seu objetivo é trazer rentabilidade aos seus cotistas por meio da compra de ativos de origem imobiliária, conforme a política de investimento definida em seu regulamento.
No dia 10 de junho de 2022, o fundo divulgou a distribuição de R$ 1,12 por cota. A data do pagamento de dividendos do CPTS11 ocorreu pela última vez em 20 de junho de 2022 para os detentores de cotas ao final do pregão do dia 10 de junho.
O rendimento do CPTS11 equivale a 131,31% do CDI, já descontado o valor do imposto de 15% em relação à cota de mercado. Desde seu início em 5 de agosto de 2014, o fundo Capitânia Securities II tem um retorno anualizado de 11,7%.
Já a rentabilidade a mercado ajustada por proventos do CPTS11 em maio foi equivalente a 0,05%, contra 0,26% do IFIX. Desde o começo do fundo, a cota a mercado ajustada do fundo rendeu +172,87%, comparado aos +101,81% do IFIX e 87,15% do CDI.
Entre as principais movimentações do fundo CPTS11 foram:
- Compra de R$ 9,0 milhões de VXXV11;
- Compra de R$ 2,1 milhões de MCCI11;
- Compra de R$ 10,0 milhões de HBCR17;
- Venda de R$ 8,0 milhões de SADI11;
- Venda de R$ 7,4 milhões de TRXF11;
- Venda de R$ 3,5 milhões de JPPA11;
- Venda de R$ 6,0 milhões de GALG11.
No mês de maio, o resultado do CPTS11 foi de R$ 35,07 milhões, equivalente a R$ 1,25 por cota. No acumulado até este período, o resultado total do fundo é de R$ 27,35, distribuindo R$ 26,84 por cota, ou seja, 98,13% de montante.
