Dividendos do DEVA11 em junho equivalem a 141,7% do CDI
O fundo imobiliário Devant Recebíveis Imobiliários (DEVA11) divulgou seu relatório gerencial do mês de junho, mostrando seu resultado e dividendos mensais, assim como as atualizações de seu portfólio.
Referente ao mês de junho, o fundo imobiliário DEVA11 distribuiu um total de R$ 19,6 milhões em rendimentos. Aos detentores do FII foram pagos R$ 1,41 por cota isentos de imposto de renda, correspondendo a um dividend yield de 1,43%.
Esse dividendo do DEVA11 equivale a uma remuneração de 141,7% do CDI. Levando em conta o gross up do imposto de renda, o provento corresponde a 166,7% do CDI. Depois da
distribuição dos rendimentos, o Devant Recebíveis Imobiliários manteve R$ 0,25 por cota de resultado retido para as distribuições futuras.
O fundo DEVA11 destaca que, em linha com a modelagem inicial do próprio FII, a taxa média ponderada da carteira de CRI terminou em 10,36% + inflação, além de uma duration baixa de 2,7 anos. O portfólio conta com ativos de robusta estrutura de garantias.
O FII DEVA11 encerrou o mês de junho com 92% alocado em 57 Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), além de 7% alocado em cotas de outros FIIs e 1,0% continuou em caixa.
Investimentos do DEVA11
Entre as movimentações mensais do fundo Devant Recebíveis Imobiliários, se destaca o investimento de cerca de R$ 4,7 milhões no CRI Portal das Pedras, sendo esta uma nova operação no segmento de loteamentos.
O ativo se localiza na cidade de Juiz de Fora em Minas Gerais e representa 0,37% do patrimônio líquido do fundo, que até o final do mês anterior era de R$ 1,371 bilhão.
O CRI Portal das Pedras tem uma remuneração de IPCA + 12,35% ao ano, sendo IPCA + 10,0% ao ano na cota sênior e IPCA + 15,9% ao ano na cota subordinada. Segundo o DEVA11, esta operação consiste na “securitização de uma carteira de recebíveis em estágio avançado de vendas”.
Além disso, o DEVA11 também destacou o CRI Carvalho Hosken, que representa somente 0,3% do patrimônio líquido do fundo. Em junho, ele fez o pagamento parcial dos valores devidos por ausência momentânea de liquidez.
O fundo explica que a Carvalho Hosken tem um patrimônio expressivo de mais R$ 15 bilhões, porém acabou passando por uma falta de liquidez pontual que vai ser sanada já nas próximas semanas.
Saiba mais sobre o Devant Recebíveis Imobiliários
O fundo teve início em agosto de 2022 e possui até então 103.755 cotistas e um total de 13.905.815 de cotas emitidas. Até o final de junho, a cota patrimonial do DEVA11 ficou em R$ 98,61, enquanto o valor de mercado é de cerca de R$ 1,36 bilhão, correspondendo a uma cota de mercado de R$ 97,98.
O resultado retido em junho pelo DEVA11 é de R$ 2,53 milhões, dos quais vem de uma receita de R$ 20,41 milhões e de uma despesa de R$ 3,33 milhões.
