FIIs RFOF11 e RRCI11 anunciam dividendos; confira valores e datas
FIIs sob gestão da RB Asset vêm sendo negociados com desconto no mercado secundário em relação a seu valor patrimonial.
Os fundos imobiliários (FIIs) RFOF11 e RRCI11, ambos sob gestão da RB Asset, anunciaram nesta sexta-feira (31) a distribuição de dividendos referentes aos resultados de maio, sem alteração em relação aos valores que foram pagos referentes a abril.
No caso do RFOF11, o valor é de R$ 0,74 por cota, o que representa um dividend yield mensal de 0,99% em relação ao valor de fechamento da cota no último pregão de maio, a R$ 74,70.
Já os dividendos do RRCI11 serão de R$ 0,85 por cota. Com o fechamento do mês a R$ 83,11, o valor significa uma rentabilidade mensal de 1,02%.
Os pagamentos serão realizados no dia 14 de junho, de acordo com a posição dos cotistas no fechamento do pregão desta sexta, dia escolhido pela gestão como “data com”.
Quem fizer aquisições de cotas a partir do pregão desta segunda-feira (3) só fará jus aos proventos do RFOF11 e do RRCI11 na próxima distribuição, a ser anunciada em 28 de junho, último dia útil do mês.
FIIs RFOF11 e RRCI11: conheça as estratégias
O RFOF11 é um fundo de fundos, ou seja, que investe prioritariamente em cotas de outros fundos imobiliários, com patrimônio líquido de R$ 86 milhões, o equivalente a R$ 79,77 por cota.
O fechamento a R$ 74,70 em 31 de maio representou uma relação P/VP de 93,6%, o que mostra um forte desconto em relação ao valor patrimonial do FII.
A alocação está distribuída em cotas de 16 diferentes ativos, que permitiram um resultado líquido de R$ 855,8 mil em abril, considerando o recebimento de dividendos e o ganho de capital em vendas com lucro, já descontada a tributação.
Já o RRCI11 é um FII de recebíveis, também chamado de “fundo de papel”, cuja principal alocação é feita em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que representam 92,9% do PL, de R$ 43,7 milhões, ou R$ 90,87 por cota.
Com fechamento mensal a R$ 83,11, o fundo tem uma relação P/VP de 91,4%, o que costuma simbolizar, no mercado de FIIs, uma possibilidade de rendimento a partir do ganho de capital.
