RFOF11 RB Capital I Fundo de Fundos

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0,33% Dividend Yield

R$0,25 Último Rendimento

R$101,56 M Patrimônio Líquido

R$94,20 Valor Patrimonial por Cota

ADMINISTRADOR BRL Trust DTVM 13.486.793/0001-42

Telefone (11)31330350

Email [email protected]

Site www.brltrust.com.br

NOTAS:

TAXAS: Administração, gestão, custodia e escrituração: 0,80%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Performance: 20% do que exceder a variação do IFIX.

Nome no Pregão FII RB CFOF

Tipo do FII Papel: Fundo de Fundos

Tipo ANBIMA Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa

Registro CVM 30/09/2019

Número de Cotas 1.078.164

Número de Cotistas 2.230

CNPJ 34.027.774/0001-28

Cotação do RFOF11

30 dias 6 meses 12 meses YTD Máx.

R$ 75,10

0,53%

Cotação atual de RFOF11

R$ 46,51

Mín. 52 semanas

R$ 101,02

Máx. 52 semanas

24,90 %

Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do RFOF11

Últimos Rend. do RFOF11

Data Base	Data Pagamento	Cotação Base	DY	Rendimento
31/07/20	14/08/20	R$ 74,33	0,34%	R$ 0,25
30/06/20	14/07/20	R$ 82,86	0,33%	R$ 0,28
29/05/20	12/06/20	R$ 78,00	0,31%	R$ 0,25
30/04/20	15/05/20	R$ 82,50	0,27%	R$ 0,23
31/03/20	14/04/20	R$ 72,00	0,25%	R$ 0,18