Nome no Pregão FII ABSOLUTO
Tipo do FII Papel: Fundo de Fundos
Tipo ANBIMA Renda Gestão Ativa
Registro CVM 11/12/2012
Número de Cotas 2.668.860
Número de Cotistas 8.199
CNPJ 17.324.357/0001-28
NOTAS:

Constituição do patrimônio (08/19): 69,16% cotas de 24 FIIs (sendo 46,30% de lajes corporativas), 21,18% em ganho de capital, 3,98% CRIs e 5,68% em títulos públicos.

TAXAS: Administração: 0,4%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 0,20%a.a. do rendimento que exceder a variação do IFIX.
0,60% Dividend Yield
R$0,65 Último Rendimento
R$268,18 M Patrimônio Líquido
R$100,49 Valor Patrimonial por Cota
R$ 107,98
Variação 0,33%
Cotação atual de BPFF11
R$ 88,00
Mín. 52 semanas
R$ 112,00
Máx. 52 semanas
Variação
19,31 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do BPFF11

Últimos Rend. do BPFF11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
31/10/19 07/11/19 R$ 108,70 0,60% R$ 0,65
30/09/19 07/10/19 R$ 104,99 0,62% R$ 0,65
30/08/19 06/09/19 R$ 105,00 0,62% R$ 0,65
31/07/19 07/08/19 R$ 105,40 0,66% R$ 0,70
28/06/19 05/07/19 R$ 94,99 0,79% R$ 0,75
31/05/19 07/06/19 R$ 93,15 0,81% R$ 0,75
30/04/19 08/05/19 R$ 93,45 0,70% R$ 0,65
29/03/19 05/04/19 R$ 91,50 0,66% R$ 0,60
28/02/19 11/03/19 R$ 94,98 0,63% R$ 0,60
31/01/19 07/02/19 R$ 96,68 0,62% R$ 0,60

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