HCTR11 divulga aquisições e resultados do mês de março
O Fundo de Investimento Imobiliário Hectare CE (HCTR11), administrado pelo Vórtx DTVM Ltda, divulgou nesta terça-feira (27) o seu relatório gerencial do mês de março, no qual descreveu seus resultados e rendimentos mensais, assim como a atualização de seu portfólio.
O Hectare CE (HCTR11) é um fundo imobiliário que tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes.
O fundo Hectare CE disse que “Todos os ativos pagaram as obrigações conforme previsto. Mesmo assim, a Gestão mantém o acompanhamento semanal intensificado dos recebíveis das carteiras, avanço de obras e vendas a fim de atuar de maneira proativa aos eventuais impactos nos recebíveis nos próximos meses”.
O HCTR11 realizou o pré-pagamento do CRI Quatto R$ 3,98 milhões, que resultou no recebimento de uma multa de R$ 48,27 mil e o fundo recebeu R$ 144 mil referente aos dividendos do FII RBHY11. Em outras receitas foi computado ainda o valor economizado na 8ª emissão de cotas do fundo.
Em relação aos eventos subsequentes do Hectare CE, terminou no mês de abril a alocação de 100% dos recursos da 8ª emissão, que corresponde a cerca de R$ 360 milhões em 18 projetos. Desta maneira, o fundo encontra-se com cerca de 94% do patrimônio líquido alocado em CRIs e FIIs e 6% do patrimônio líquido alocado em caixa.
Portfólio do Hectare CE
O HCTR11 adquiriu em março as seguintes operações de 8 CRIs e 1 FII que já faziam parte da carteira:
- WAM Holding Sr. – R$ 35,02 milhões;
- WAM Holding Sub. – R$ 25,20 milhões;
- Ondas Praia Sr. – R$ 20,79 milhões;
- GPK Sr.b – R$ 3,51 milhões;
- GPK Sub. – R$ 3,51 milhões;
- Recanto das Flores Sr. – R$ 0,35 milhões;
- Solar das Águas Sr. – R$ 20,60 milhões;
- Solar das Águas Sub. – R$ 11,1 milhões;
- FII HCST11 – R$ 6 milhões.
Também foram adquiridas pelo Hectare CE as seguintes novas operações de CRIs:
- Quatto Atlantis Sr. – R$ 21,05 milhões;
- Quatto Atlantis Sub. – R$ 9 milhões;
- Fix Laguna Sr. – R$ 4,18 milhões;
- Fix Laguna Sub. – R$ 2,14 milhões;
- Gran Viver Sr. – R$ 22,81 milhões;
- Eldorado Minas Sr. – R$ 3,64 milhões;
- Eldorado Minas Sub. – R$ 1,56 milhões;
- Shopping Ingleses – R$ 12,07 milhões.
Vale destacar que 83,5% da alocação do HCTR11 está em Certificados de Recebíveis Imobiliários, enquanto 11,9% está em caixa e 4,6% em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs). Por segmento, a alocação do fundo se dá em 6 área diferentes:
- Multipropriedade – 33,1%;
- Corporativo – 21,3%;
- Loteamento – 19%;
- Shopping – 8,9%;
- Mixed – Use – 1,0%;
- Incorporação – 8,9%.
O principal indexador do Hectare CE é o IPCA + 10,2%, que corresponde a 54,5% do fundo, enquanto 26,5% seria alocado no indexador IGP-M + 11,7%. A subordinação mais utilizada pelo HCTR11 é a Senior, com 64,9%.
Resultados e rendimentos do HCTR11
No mês de março, o HCTR11 entregou um dividend yield de 1,7%, com o pagamento de R$ 2,0 por cota. Além disso, o fundo pagou R$ 2,0 por recibo referente ao Direito de Preferência (HCTR13) e R$ 1,52 por recibo referente às Sobras e Montante Adicional (HCTR14).
O patrimônio líquido do HCTR11 equivale a R$ 827,7 milhões. As cotas emitidas pelo fundo são de 7.157.943. O número de cotistas alcançou o patamar dos 78.459. Já o valor da cota no mercado é de R$ 152,15.
No mês de março, o volume financeiro do Hectare CE foi de R$ 146 milhões. Com 100% de presença nos pregões, o fundo teve uma valorização da cota de 3,5%. Em 2021 essa valorização foi de 5,0% e nos últimos 12 meses de 54,1%.
O total de receitas do HCTR11 em março foi de R$ 21,03 milhões. Enquanto que as despesas foram de R$ 654.590 e as despesas do fundo R$ 981.927. O resultado do mês de março foi de R$ 20,37 milhões. Com a distribuição de R$ 2,00 por cota, alcançou-se em dividend yield os 1,73%.
