HGLG11 anuncia resultado e lembra as aquisições feitas em setembro
O Fundo de Investimento Imobiliário CSHG Logística (HGLG11), administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A, divulgou nesta sexta-feira (8) o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
Até o momento, o HGLG11 concluiu 7 emissões de cotas, concluindo um total de 21.313.413. O início das atividades do CSHG Logística foi em junho de 2010 e possui uma taxa de administração de 0,6% ao ano sobre valor de mercado de negociação em bolsa do fundo.
Segundo o HGLG11, o “fluxo programado para o recebimento de receitas extraordinárias pelo fundo se mantém”. Além disso, as receitas do fundo foram mais impactadas pelo lucro da venda da CEA de cerca de R$ 3,5 milhões.
O CSHG Logística disse que o nível de distribuição que o fundo tem feito é sustentável e bem alinhado ao seu resultado recorrente no médio prazo. Ele aponta ainda que os resultados excedentes de ganhos de capital devem ser distribuídos no final deste semestre.
Portfólio do CSHG Logística
Em setembro, o HGLG11 decidiu comentar um pouco sobre a decisão do time de gestão em alavancar as últimas compras de ativos. O fundo entende que o “momento atual do mercado abriu uma diferença representativa entre o custo de capital do fundo e o custo de dívida do mercado de capitais”.
Sendo assim, o fundo aponta que o seu custo de oportunidade aumentou, tendo uma expectativa maior de retorno, mas também afirmou que o “custo de uma operação de dívida não subiu na mesma magnitude, abrindo uma oportunidade em operações alavancadas”.
O HGLG11 possui um patrimônio líquido de R$ 3,151 bilhões, cuja formação se dá por:
- Imóveis – R$ 2,393 bilhões;
- FIIs – R$ 374 milhões;
- CRIs – R$ 162 milhões;
- Renda Fixa – R$ 442 milhões;
- Outros – R$ 1 milhão;
- Parcelas a Receber – R$ 191 milhões;
- Aquisições – R$ 28 milhões.
Acompanhe mais detalhes e informações dos ativos imobiliários do HGLG11:
Resultados e rendimentos do HGLG11
O valor de mercado da cota do HGLG11 terminou o mês de setembro em R$ 165,00, enquanto o valor patrimonial da cota encerrou o período em R$ 147,86. Com isso, o valor de mercado do fundo é de R$ 3,5 bilhões e o patrimônio líquido chegou próximo a R$ 3,15 bilhões.
Ao mesmo tempo que o número de cotistas atingiu a marca dos 297.812 investidores, e o rendimento referente ao mês foi de R$ 1,10 por cota. A Área Bruta Locável (ABL) total é de 872 mil m² e Dividend Yield foi de 8,0%. Assim, o retorno mensal do fundo é de -2,0%.
A vacância física do HGLG11 alcançou a marca dos 6,3% e a vacância financeira é de 6,8%. A receita total do fundo no mês foi de R$ 20,54 milhões, que representa R$ 0,96 por cota. Isso trouxe um resultado de R$ 18,4 milhões ao fundo, que é R$ 0,86 por cota.
