KISU11 aumenta dividendos e consegue acumular reserva de resultados
O fundo imobiliário Kilima FIC de FII SUNO 30 (KISU11) divulgou seu relatório gerencial do mês de setembro, mostrando seu resultado e dividendo mensal, assim como as atualizações do seu portfólio.
A distribuição de dividendos KISU11 foi divulgada em 30 de novembro, no valor de R$ 0,075 por cota, apresentando um aumento no patamar do semestre sem que impactasse sua capacidade de acumular uma reserva de resultados importante para a estabilidade nos rendimentos e para a reciclagem de carteira.
O dividendo do KISU11 vai ser pago no dia 17 de outubro e representa um dividend yield (DY) de 10,65% ao ano sobre a cota de fechamento do mês. O rendimento do fundo teve um aumento de 7,14% em relação ao provento anterior, quando se distribuiu R$ 0,07 por cota.
Desempenho do KISU11
Em setembro, o volume financeiro no mercado secundário ficou em linha com o do mês de agosto, porém, com o número de negócios tendo um aumento substancial. O destaque vai para o crescimento da base de cotistas, que neste momento está na casa dos 84.023 investidores.
No preço do mercado secundário, a cota do FII KISU11 continua estável, mesmo com um relevante desconto em seu valor patrimonial, mas em linha com a subclasse de FoFs. O número de cotistas subiu 7,29% na comparação com o mês de agosto, um crescimento contínuo desde a sua emissão.
O lucro líquido mensal do fundo foi de quase R$ 4,56 milhões. A receita de ativos do FII foi de R$ 4,96 milhões, enquanto os impostos e as despesas foram de R$ 400 mil.
Portfólio do Kilima FIC de FII SUNO 30
A subclasse de fundos de recebíveis, que corresponde a 34,4% da carteira do fundo imobiliário KISU11, teve novamente um resultado negativo no mês de setembro, sobretudo pelos números negativos e reduzidos de inflação corrente.
A gestão do fundo lembra que muitas posições do FII têm ativos com proteção à deflação e indexados ao CDI, o que mitigou em partes este efeito. O fundo realizou algumas novas alocações pontuais, buscando aproveitar a melhora de cenário, além de proporcionar maior diversificação para portfólio.
Em setembro, foram realizadas alocações em dois novos fundos, que são NCRI11 e o TGRE11. O fundo KISU11 tinha 98,7% de sua carteira alocada em FIIs. Em fundos imobiliários, o Kilima FIC de FII SUNO 30 tem suas 5 maiores posições em:
- HGRU11 – 3,7%
- KNRI11 – 3,6%
- HGBS11 – 3,5%
- LVBI11 – 3,5%
- BRCO11 – 3,5%
O objetivo do KISU11 é seguir a carteira teórica do índice de referência SUNO 30 FII, que é um índice de retorno total que busca refletir a combinação de variação de cotas de sua carteira de FIIs componentes com as distribuições de dividendos que estes fazem de forma periódica.
