KISU11 divulga resultado e dividendos referente ao mês de fevereiro
O Fundo de Investimento Imobiliário Kilima Fi Em Cotas Fdo Imob Suno 30 (KISU11), administrado pela BRL Trust DTVM., divulgou o seu relatório gerencial do mês de fevereiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O KISU11 começou a ser negociado na bolsa em 15 de janeiro de 2021. O objetivo do fundo é seguir a carteira teórica do índice de referência SUNO 30 FII. O índice tem retorno total que busca representar a combinação da variação de cotas de sua carteira de fundos com as distribuições de rendimentos que eles realizam.
O KISU11 destaca que se teve no mês de fevereiro mais uma queda no IFIX, desta vez de 1,29%. Nesse caso, se apresentou também um retorno negativo em todos os segmentos. O cenário foi marcado pelas incertezas na geopolítica, devido aos conflitos entre Rússia e Ucrânia, que veio acompanhado de sanções econômicas. Com isso, o mercado financeiro ficou em aversão ao risco.
A conjuntura foi marcada por grandes incertezas em relação ao cenário macro e geopolítico, principalmente após a invasão de tropas russas na Ucrânia, seguida de sanções econômicas severas dos países ocidentais e mesmo de empresas privadas. Tudo isso provocou grande aversão a risco em meio às previsões do que serão as implicações de um conflito militar como este.
O fundo ainda diz que espera o posicionamento da CVM sobre a decisão imposta no FII Maxi Renda (MXRF11) durante o mês de janeiro. A decisão trazia restrições na distribuição de rendimentos conforme regime de caixa.
Portfólio do Kilima
O KISU11 diz que os fundos de CRI, que correspondem a 35,3% da carteira do fundo, continuam trazendo um resultado importante com “maior resiliência de preços no secundário e, assim, proporcionando proteção ao patrimônio do KISU11”. Ao final de fevereiro, o fundo tinha 93,8% de sua carteira alocada em FIIs.
Por setor, o portfólio do KISU11 se distribui da seguinte forma:
- Papel – 35,3%;
- Galpões – 20,2%;
- Shopping – 11,8%;
- Lajes Corporativas – 8,9%;
- Híbrido – 8,7%;
- Liquidez – 6,2%;
- Bancário/Varejo – 5,6%;
- Educação – 3,4%.
Na alocação de fundos de investimento, os 10 que tem maior alocação no portfólio do KISU11 são:
- Liquidez – 6,2%;
- CPTS11 – 3,8%;
- KNCR11 – 3,7%;
- HCTR11 – 3,6%;
- IRDM11 – 3,5%;
- HGRU11 – 3,4%;
- BRCO11 – 3,4%;
- BRCR11 – 3,4%;
- HGCR11 – 3,3%;
- KNHY11 – 3,3%.
Resultados e rendimentos do KISU11
O rendimento por cota a se distribuir em março de 2022, referente ao resultado do mês de fevereiro de 2022 é de R$ 0,065. Com isso, o dividend yield anualizado do fundo alcançou os 10,30%. Já o número de cotistas atingiu os 58.580 investidores, um crescimento de 5,83% em relação ao mês anterior.
A cota patrimonial do KISU11 é de R$ 8,95, enquanto a cota de mercado é de R$ 7,57. Desse modo, o patrimônio líquido total do fundo é de R$ 334,78 milhões. A receita dos ativos foi de quase R$ 3,36 milhões em fevereiro, enquanto as despesas foram de quase R$ 182 mil. Com isso, o lucro líquido mensal de caixa foi de R$ 3,177 milhões, dos quais R$ 2,87 milhões fazem parte da distribuição.
