KNCR11 lucra R$ 102 milhões e dividendos rendem 103% do CDI; saiba quanto
O fundo imobiliário KNCR11 encerrou novembro com resultado líquido de R$ 102,1 milhões, cifra inferior aos R$ 111,1 milhões registrados em outubro.
A composição desse resultado do KNCR11 mostra a predominância das operações com CRI, responsáveis por R$ 96,2 milhões, enquanto as aplicações em LCI contribuíram com R$ 5,3 milhões. Já os instrumentos de caixa adicionaram R$ 6,3 milhões ao total.
Mesmo com o número reduzido de dias úteis, a performance do fundo continuou favorecida pelo ambiente de juros elevados. A manutenção da Selic em 15% ao ano, confirmada nas duas últimas reuniões do Copom no ano, permanece como um dos principais vetores de sustentação dos rendimentos do KNCR11 e tende a seguir exercendo impacto positivo nos próximos meses.
A gestora também destaca que, ao longo do período, houve alocação em um novo CRI, reforçando a diversificação da carteira, que segue sem qualquer registro de eventos adversos de crédito.
A distribuição de dividendos do KNCR11 referente a novembro ocorreu nesta quinta-feira, 11 de dezembro, no valor de R$ 1,11 por cota.
Tomando como referência a cota média de ingresso de R$ 102,12, a remuneração equivale a 1,09% líquido para pessoas físicas, o que corresponde a 103% da taxa DI. Considerando o gross-up para uma alíquota de 15% de IR, o retorno representa 121% do CDI.
Ao analisar a alocação do patrimônio ao final de novembro, o fundo imobiliário KNCR11 registrava 87,7% direcionados a ativos alvo, enquanto 5,8% estavam em LCI e 6,5% em instrumentos de caixa.
Dentro dos ativos de CRI indexados ao CDI, a parcela investida alcançava 87,5% do patrimônio, com remuneração média (MTM) de CDI + 2,11% ao ano e prazo médio de 3,7 anos. A gestora reforça que não há qualquer sinal de deterioração de crédito na carteira.
KNCR11 investe R$ 50 milhões em CRI
A movimentação mais relevante do FII KNCR11 no mês foi a aquisição de uma nova operação no valor de R$ 50 milhões, cujo devedor é o HSLG – BTS Meli. A taxa da operação é de CDI + 1,90%
Trata-se de um CRI lastreado no desenvolvimento de um galpão logístico na região metropolitana de Curitiba (PR), locado ao Mercado Livre na estrutura BTS (Built to Suit) e pertencente ao FII HSLG.
O título conta como garantias a cessão fiduciária dos recebíveis do BTS, alienação fiduciária, cessão fiduciária de um imóvel em Arujá (SP) e a constituição de um fundo de reserva.
Além da nova alocação, a gestão do KNCR11 decidiu liquidar as operações compromissadas reversas que ainda estavam lastreadas em CRI, encerrando esse tipo de movimentação no portfólio.
