KNIP11 anuncia relatório gerencial do mês de fevereiro
O Fundo de Investimento Imobiliário Kinea Índices de Preços (KNIP11), administrado pela Intrag DTVM Ltda, divulgou o seu relatório gerencial do mês de fevereiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O objetivo do Kinea Índices de Preços (KNIP11) é manter um portfólio dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária. Mas o foco principal, nesse caso, são os Certificados de Recebíveis Imobiliários.
De modo a orientar melhor os investidores, o KNIP11 destacou que a os CRI atrelados à inflação presentes na carteira refletem, de forma aproxima, as variações do indexador IPCA referentes aos dois meses anteriores à apuração de resultados.
Do mesmo modo, de forma ilustrativa, o fundo aponta que os resultados apurados ao longo do mês de fevereiro e serão distribuídos aos investidores no mês de março de 2022, refletem a variação do IPCA nos meses de dezembro e janeiro, que foram, de forma respectiva, de 0,73% e 0,54%.
Com isso, o KNIP11 diz que “apuração de resultados referente ao mês de março (a ser distribuída em abril) refletirá as variações do IPCA relativas aos meses de janeiro (0,54%) e fevereiro (projeção atual de 0,94%, segundo a Anbima)”.
Portfólio do Kinea Índices de Preços
O gestor do KNIP11, Kinea Investimentos Ltda., destacou que ao final de fevereiro, o fundo tinha alocação em ativos-alvo que correspondem a 107,1% do seu patrimônio. A parte restante de 1,1%, está em instrumentos de caixa. Importante destacar que 106,5% está em CRIs, 0,6% em FII e caixa de 1,1%.
Ao final do mês de fevereiro, o volume de transações feitas pelo KNIP11 em novos ativos tinham um volume total de R$ 209,91 milhões. Na alocação por setor, as 6 maiores posições do KNIP11 são:
- Escritórios – 34,4%;
- Shoppings – 28,3%;
- Logístico – 22,7%;
- Residencial – 9,2%;
- Pulverizado – 2,7%;
- Outros – 2,8%.
Nos gráficos a seguir, além da divisão setorial, também é possível ver a alocação por instrumento e por indexador:
Resultados e rendimentos do KNIP11
O KNIP11 vai distribuir dividendos referentes ao mês de fevereiro no dia 14 de março de 2022. O valor é de R$ 1,08 por cota e teve uma rentabilidade de 1,03%, isenta de imposto de renda para as pessoas físicas.
Além disso, esse valor foi colocado conforme a cota média da última emissão, no valor de R$ 105,33. Esse número corresponde a 137% da taxa DI do período. No mesmo período, a cota a mercado foi de R$ 102,40, enquanto o número de cotistas alcançou a marca dos 64.858 investidores.
No mês de fevereiro, a transação referente ao KNIP11 teve um volume de R$ 209,91 milhões. Esse número equivale a uma média de cerca de R$ 11,05 milhões por dia. O patrimônio líquido do fundo ao final do mês foi de R$ 6,89 bilhões. Esse número equivale a uma cota patrimonial de R$ 96,83.
