LVBI11 anuncia resultado e dividendos do mês de fevereiro
O Fundo de Investimento Imobiliário VBI Logístico (LVBI11), administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, divulgou o seu relatório gerencial do mês de fevereiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do LVBI11 é obter renda e ganho de capital investindo pelo menos dois terços do patrimônio líquido de forma direta em imóveis ou direitos reais de imóveis no segmento logístico ou industrial.
Do mesmo modo, se investe de forma indireta por ações ou cotas de sociedades de propósito específico, assim como em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário e cotas de Fundos de Investimento em Participações, e assim, distribuir rendimentos do LVBI11 aos seus cotistas.
Os proventos do LVBI11 foram de R$ 0,71 por cota. Para isso, o fundo anunciou no dia 25 de fevereiro a distribuição de rendimentos equivalente e a data de pagamento dos dividendos do LVBI11 foi no dia 8 de março.
Esse rendimento vem do resultado recorrente mensal de cerca de R$ 0,72 por cota e que apresentou quase R$ 0,01 por cota retido. Esta distribuição corresponde a um dividend yield de 8,6% sobre o preço de fechamento das cotas no mercado secundário, que foi de R$ 98,78 até o dia 25 de fevereiro.
Do mesmo modo, o dividend yield é de 7,4% sobre o patrimônio líquido do fundo de R$ 114,79 por cota. A data de pagamento dos dividendos do LVBI11 foi em 18 de março de 2022.
Portfólio do VBI Logístico
No mês de fevereiro não se teve movimentações na carteira de locatários, com apenas um único módulo vago do G01 do Ativo Aratu. Esse módulo está em estágio avançado de negociação com um outro locatário.
A taxa de vacância física do LVBI11 permance em 0,5%. Além disso, a taxa de vacância financeira do fundo é nula. Se destaca ainda que no mês de fevereiro ocorreram reajustes que já estavam previstos para o mês.
A alocação por classe do fundo é 94% em ativos classe A e 6% em ativos classe B. A carteira de ativos do LVBI11 se distribui entre 7 segmentos:
- Logística – 33%;
- E-commerce – 24%;
- Varejo – 12%;
- Bebidas – 12%;
- Retorno sobre capital – 9%;
- Bens de Capital – 6%;
- Beleza e Estética – 2%;
- Eletrodoméstico – 1%;
- Farmacêutica – 0%.
A distribuição por indexador é de 53% no IGP-M, 39% no IPCA e 9% no IPC. Além disso, 68% dos contratos são típicos, 22% atípicos e 9% em retorno sobre capital investido. O vencimento dos contratos são 42% em 2024 e 28% em 2023. Por região, o VBI Logístico tem seus ativos distribuídos em:
- Raio 30 São Paulo – 45%;
- Extrema – 27%;
- Região Metropolitana de Curitiba – 9%;
- Região Metropolitana de Belo Horizonte – 8%;
- Região Metropolitana de Salvador – 10%.
A alocação por ativo em relação à receita do LVBI11 é realizado da seguinte forma:
- Extrema – 27%;
- Jandira – 13%;
- Araucária – 9%;
- Mauá – 9%;
- Guarulhos – 7%;
- Aratu – 10%;
- Betim – 8%;
- Itapevi – 6%;
- Pirituba – 6%;
- Cajamar – 4%.
Resultados e rendimentos do LVBI11
O VBI Logístico (LVBI11) iniciou as atividades em novembro de 2018 e tem 11.775.177 de cotas emitidas. A taxa de administração total é a taxa efetiva da competência de janeiro de 2022, de 0,95%.
O patrimônio líquido do LVBI11 é de quase R$ 1,352 bilhão e o valor de mercado é de R$ 1,163 bilhão. O valor patrimonial da cota foi de R$ 114,79 e o valor de mercado da cota de R$ 99,78. O volume médio diário negociado no mês foi de R$ 2,2 milhões.
A receita imobiliária do LVBI11 em fevereiro foi de R$ 10,1 milhões e as despesas de R$ 1,1 milhão. O resultado operacional foi de R$ 9,0 milhões. Com o resultado financeiro líquido de R$ 500 mil, o lucro líquido é de R$ 8,4 milhões.
