MFII11 anuncia resultado e dividendo do mês de setembro de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário Mérito Desenvolvimento Imobiliário I (MFII11), administrado pela Planner Corretora de Valores, divulgou nesta quinta-feira (21) o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo principal do fundo de investimento imobiliário MFII11 é a aquisição de participações em empreendimentos imobiliários desenvolvidos em parceria com incorporadoras de excelência comprovada. Essas aquisições seriam feitas através de uma atuação ativa do gestor na seleção e no monitoramento desses ativos.
O MFII11 possui até então 4.146.900 cotas emitidas e uma taxa de administração de 2,0% ao ano sobre o patrimônio líquido a mercado, além de uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI.
O fundo diz que no mês de setembro “foi marcado pela grande volatilidade do mercado devido tanto a fatores internos, como risco político, fiscal e crise hídrica, quanto a fatores externos, como o risco de falência da incorporadora chinesa Evergrande e a expectativa de que o Federal Reserve diminua os estímulos monetários concedidos desde o início da pandemia”.
Portfólio do Mérito Desenvolvimento Imobiliário I
O MFII11 possui 23 ativos que formam a carteira atual do fundo. São 10 ativos concluídos, 4 em obras, 7 em pré-lançamento, 1 empresa loteadora e 1 incorporadora. Do mesmo modo, se teve 7 empreendimentos desinvestidos. São mais de 4,8 milhões de metros quadrados concluídos e mais de 910 mil metros quadrados serão entregues em diferentes estados do Brasil.
Por segmento, a carteira do MFII11 tem 78% em urbanização, enquanto 22% está em incorporação residencial. Na classificação por renda, 69% está em baixa renda. Entre os ativos imobiliários que pertencem à carteira do fundo, o que tem maior percentual é o Nova Colorado S.A, com 23,8%.
Logo em seguida vem o ativo Terras da Estância, que representa 12,2% da carteira do MFII11. Entre as fases de desenvolvimento, 75% dos ativos do fundo estão concluídos, enquanto 13% estão em obras.
Resultado e rendimento do MFII11
No mês, o rendimento de referência foi de R$ 1,19 por cota, equivalente a 425% do CDI líquido de IR. Enquanto isso, a rentabilidade do fundo atingiu os 1,14%. Já o patrimônio líquido alcançou a marca dos R$ 464,49 milhões, o que seria R$ 112,01 por cota.
O número de cotistas atingiu 30.057 investidores. Assim, a tabela de retorno total é de 1,52% no mês de setembro. Veja mais alguns detalhes do volume de negociação do MFII e do retorno alcançado pelo fundo.
Em setembro, o MFII11 divulgou que o empreendimento Way Parque das Nações encerrou o mês de setembro com 100% das unidades vendidas. Além disso, se apontou que o loteamento Damha Fit, localizado em Uberaba – MG, está em fase final dos preparativos para seu lançamento.
Do mesmo modo, se divulgou o fato relevante que se refere a compra de um terreno no bairro Jabaquara – SP. Nesse local será desenvolvido um empreendimento residencial vertical com cerca de 168 unidades.
No ano de 2021, o rendimento total por cota do MFII11 foi de R$ 9,31, o que representa uma rentabilidade de 9,36%. Esse dividendo representa 425% do CDI líquido de Imposto de Renda (IR).
