Nome no Pregão FII MERITO I
Tipo do FII Tijolo: Desenvolvimento
Tipo ANBIMA Híbrido Gestão Ativa
Registro CVM 06/09/2012
Número de Cotas 2.449.243
Número de Cotistas 19.154
CNPJ 16.915.968/0001-88
NOTAS:

Objetivo do fundo é compra de ativos imobiliários para desenvolvimento junto a empreiteiras para posterior arrendamento.
Fundo possui participação em 16 empreendimentos (11 em SP, 1 no CE, 2 em SE, 1 na BA, 1 em MG ).
Ativos (01/19):
-Por tipo: 32% Incorporação Residencial e 68% Urbanização.
-Por fase do desenvolvimento: 48% Concluído, 10% Pré-Lançamento e 42% Obras.
-Por Renda: 65% baixa, 2% média, 24% média/baixa e 9% média/alta.

TAXAS: Administração: 2,0%a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e custódia: inclusos na taxa de administração.
Performance: 20%sobre o que exceder a variação do CDI.
0,75% Dividend Yield
R$1,00 Último Rendimento
R$296,49 M Patrimônio Líquido
R$121,05 Valor Patrimonial por Cota
R$ 133,40
Variação 0,01%
Cotação atual de MFII11
R$ 93,81
Mín. 52 semanas
R$ 133,69
Máx. 52 semanas
Variação
41,91 %
Valorização (12 meses)

As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.

Rend. Anuais do MFII11

Últimos Rend. do MFII11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
30/12/19 15/01/20 R$ 131,96 0,76% R$ 1,00
29/11/19 13/12/19 R$ 126,69 0,79% R$ 1,00
31/10/19 14/11/19 R$ 126,99 0,80% R$ 1,01
30/09/19 14/10/19 R$ 121,95 0,87% R$ 1,06
30/08/19 13/09/19 R$ 119,30 0,91% R$ 1,08
31/07/19 14/08/19 R$ 121,87 0,93% R$ 1,13
28/06/19 15/07/19 R$ 121,10 0,92% R$ 1,12
31/05/19 14/06/19 R$ 112,50 1,02% R$ 1,15
30/04/19 15/05/19 R$ 111,00 1,04% R$ 1,15
29/03/19 12/04/19 R$ 111,00 1,04% R$ 1,15

Comentários do MFII11