RBRY11 divulga relatório de agosto de 2021 com seu resultado mensal
O Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11), administrado pela BTG Pactual, divulgou nesta terça-feira (28) o seu relatório de gerencial de agosto de 2021, descrevendo seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do RBRY11, segundo o relatório gerencial do fundo, é auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e possui prazo de duração indeterminado. O benchmark do fundo, que é calculado sobre a distribuição de rendimentos, é o IPCA + Yield IMA-B 5.
O RBR Crédito Imobiliário Estruturado ressalta que a gestão é muito criteriosa na garantia imobiliária das operações. O processo de análise dos ativos envolve os seguintes pontos:
- Visita aos ativos;
- Know-how de equipe especializada;
- Coleta de referência sobre os imóveis;
- Diligência técnica;
- Operação ambiental;
- Diligência jurídica.
Cerca de 83% das garantias imobiliárias do RBRY11 estão localizadas no estado de São Paulo. Desse total do estado, cerca de 34% estão na capital.
Portfólio do RBR Crédito Imobiliário Estruturado
Importante dizer que 100% da carteira do RBRY11 está em dia com suas obrigações. Atualmente, 81% do patrimônio líquido investido em CRIs é composto por operações ancoradas pela RBR. Assim sendo, se refere as operações originadas, estruturadas e/ou investidas em mais de 50% da emissão.
Entre as principais características do portfólio do RBR Crédito Imobiliário Estruturado, se inclui 23 operações ao todo, uma taxa média de CDI + 4,97% e duration médio de 2,8 anos.
Por setor imobiliário, o portfólio do fundo se distribui em:
- Residencial – 78%;
- Galpão logístico – 12%;
- Outros – 9%.
Acompanhe os detalhes da carteira do RBRY11 da ancoragem, localização das garantias e tipos de risco:
No mês de agosto, o fundo realizou o investimento de R$ 7 milhões no CRI Lote 5 Capuava. Além disso, também fez a compra de R$ 33 mil de VGIR11, e venda de R$ 395 mil de XPCI11 na estratégia tática.
Resultado e rendimentos do RBRY11
O fundo ressalta que a última captação foi acelerada. Assim, a previsibilidade de resultados
recorrentes permite “antecipar ao mercado que o dividendo referente ao resultado de setembro, a ser distribuído em outubro, será de R$ 0,90/cota, equivalente a um dividend yield sobre a cota mercado anualizado de 11,42% ao ano”.
O dividendo referente ao mês de agosto foi de R$ 0,75 por cota, equivalente a um dividend yield sobre a cota de mercado anualizado de 9,44% ao ano. Com isso, o RBRY11 terminou agosto com R$ 0,31 por cota no fundo de reserva, que vão ser utilizados nos próximos meses.
Com início em maio de 2018, o RBRY11 acumulou 10.779 cotistas e 3.397.153 cotas emitidas. Assim, o patrimônio do fundo é de R$ 352,92 milhões, que é R$ 103,89 por cota. O resultado final do mês de agosto foi de R$ 2,65 milhões.
