RBRY11 RBR Private Crédito Imobiliário

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Nome no Pregão FII RBR PCRI

Tipo do FII Papel: CRIs

Tipo ANBIMA Renda Gestão Ativa

Registro CVM 17/04/2018

Número de Cotas 1.131.098

Número de Cotistas 91

CNPJ 30.166.700/0001-11

NOTAS:

Alocação do Patrimônio(09/19): 80% CRIs e 20% Liquidez
Alocação poe indexador(09/19): 45% IGPM+, 40% CDI+ e 15% IPC+.

TAXAS: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 1,10%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Performance: 20% do superar a taxa DI.

0,57% Dividend Yield

R$0,68 Último Rendimento

R$118,86 M Patrimônio Líquido

R$105,08 Valor Patrimonial por Cota

Cotação do RBRY11

30 dias 6 meses 12 meses YTD Máx.

R$ 120,00

0,00%

Cotação atual de RBRY11

R$ 103,13

Mín. 52 semanas

R$ 130,00

Máx. 52 semanas

15,71 %

Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do RBRY11

Últimos Rend. do RBRY11

Data Base	Data Pagamento	Cotação Base	DY	Rendimento
11/11/19	19/11/19	R$ 120,00	0,57%	R$ 0,68
09/10/19	16/10/19	R$ 118,00	0,56%	R$ 0,66
10/09/19	17/09/19	R$ 129,00	0,47%	R$ 0,60
09/08/19	16/08/19	R$ 129,00	0,50%	R$ 0,65
10/07/19	17/07/19	R$ 112,50	0,77%	R$ 0,87
10/05/19	17/05/19	R$ 104,00	0,66%	R$ 0,69
09/04/19	16/04/19	R$ 103,71	0,72%	R$ 0,75
13/03/19	20/03/19	R$ 103,71	0,67%	R$ 0,69