O fundo imobiliário RBRY11 confirmou uma nova distribuição de R$ 1,00 por cota, referente aos resultados de outubro de 2026.
O pagamento será realizado em 18 de novembro, com dividend yield mensal estimado em 1,23%, considerando a cotação de R$ 81,00 registrada no encerramento de outubro.
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O anúncio foi divulgado na quarta-feira (11), mesma data estabelecida para identificar os investidores com direito aos rendimentos. Dessa forma, o pagamento será destinado aos cotistas que mantiveram suas posições até o fechamento do pregão de 11 de novembro.
A partir do dia 12, as cotas passaram a ser negociadas sem direito à distribuição anunciada.
Os dividendos do RBRY11 são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas que atendam aos requisitos previstos na legislação aplicável aos fundos imobiliários.
RBRY11 mantém quase 90% do patrimônio investido
Além da atualização dos rendimentos, o fundo imobiliário RBRY11 apresentou informações sobre sua carteira de crédito no relatório gerencial referente a setembro de 2026.
Naquele mês, 89,9% do patrimônio líquido estava alocado em investimentos, sendo 86,7% em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e operações estruturadas. As cotas de outros fundos imobiliários representavam 3,2%.
O portfólio de crédito reunia 52 CRIs e uma operação estruturada, com predominância de títulos remunerados pelo CDI.
Na distribuição por indexadores, 84,9% da carteira estava vinculada ao CDI, enquanto os ativos corrigidos pelo IPCA correspondiam a 14,9%. O IGP-M representava os 0,2% restantes.
A concentração também aparecia na divisão por segmentos imobiliários. O financiamento à construção respondia por 61,2% das operações de crédito, seguido por multifamily, com 11,8%, e crédito pulverizado, com 11,3%.
Geograficamente, São Paulo concentrava 70,9% das posições.
Fundo reforça investimentos e reduz posições em CRIs
Durante setembro, a gestão do FII RBRY11 realizou movimentações destinadas a ajustar a exposição da carteira a diferentes operações de crédito imobiliário.
Entre os ativos que receberam investimentos adicionais estavam os CRIs Bild, Makasi II e Pulverizado MK CDI.
O fundo também destinou recursos ao CRI Premoaço – Série CDI, vinculado ao financiamento de um empreendimento logístico em Curitiba, no Paraná. O imóvel possui contrato de locação firmado com o Mercado Livre.
Ao mesmo tempo, a administração promoveu reduções em outras posições.
Uma das movimentações foi a alienação integral do CRI Brookfield JK CDI. Também houve diminuição das exposições aos CRIs One Perdizes, FGR III e Pernambuco My Beach.
O CRI Premoaço – Série CDI, que recebeu aportes durante o período, também passou por uma redução parcial de posição, conforme os ajustes realizados pela gestão.
