RZTR11 divulga resultado e dividendos do mês de novembro de 2021
A administradora de fundos Banco Genial do fundo Riza Terrax (RZTR11), comunicou ao público, através de fato relevante, o seu relatório gerencial do mês de novembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do Fundo de Investimento Imobiliário (FII) Riza Terrax (RZTR11) é gerar retorno para os investidores no longo prazo por meio do arrendamento, compra e venda de propriedades agrícolas em 3 diferentes estratégias: Sale&Leaseback, Buy to Lease e Land Equity.
Do mesmo modo, o foco principal do RZTR11 se dá em território brasileiro, através das regiões que já foram consolidadas para a produção de fibras e grãos. O início das atividades do fundo foi em outubro de 2020, com uma taxa de administração de 1,25%. Já a taxa de performance do fundo é de 20% acima de CDI + 2%.
Portfólio do Tellus Properties
O RZTR11 possui 14 propriedades que estão sob as diferentes teses de investimento que o fundo pratica. A propriedade que possui a maior área total é a de Bom Jesus – PI, com 12.272 hectares.
Em novembro de 2021, a distribuição do portfólio do fundo por tese de investimento ficou da seguinte forma:
-
Sale & Leaseback – 49%;
-
Buy to lease – 50%;
-
Land Equity – 0%;
-
Caixa – 6%.
Assim como foi divulgado no fato relevante no dia 30 de novembro, o RZTR11 fez o pagamento integral e concluiu o fechamento de transações com empresas geridas pela Brookfield no Brasil. O valor total que o fundo pagou foi de cerca de R$ 813,05 milhões.
Do mesmo modo, o RXTR11 firmou um instrumento de compra e venda de ações e outras avenças com a Gaps Agronegócios Ltda. Do mesmo modo, se realizou um instrumento de compra e venda de ações e outras avenças com o Condomínio Milla.
Resultados e rendimentos do RZTR11
O fundo já realizou 2 emissões de cotas, de modo que se tem 11.048.018 de cotas ao todo. No mês de novembro, o dividend yield anualizado de 2021 é de 10,64%. Possui também 52.427 hectares de área total, com um valor de mercado total de R$ 1,066 bilhão. O último rendimento do Riza Terrax foi de R$ 1,25 por cota.
No primeiro semestre de 2021, o total de receitas do RZTR11 foi de R$ 33,98 milhões, sobretudo a maior parte em receita imobiliária. O total de despesas do fundo foi de R$ 4,54 milhões, alcançando um resultado de R$ 29,44 milhões, que representa R$ 4,42 por cota. A variação da cota do Riza Terrax em novembro foi de queda de 0,41% e o dividend yield de 1,29%.
Considerando a soma da avaliação do mercado dos imóveis do RZTR11, assim como o valor de caixa, se tem o valor de R$ 2,276 bilhões, em meio a 14 ativos que pertencem ao fundo. O valor patrimonial da cota é de R$ 103,09 e se alcançou 37.525 investidores.
