TEPP11 anuncia resultado do mês de dezembro em relatório
O Fundo de Investimento Imobiliário Tellus Properties (TEPP11), administrado pelo BRL Trust DTVM S.A., divulgou o seu relatório gerencial do mês de dezembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O início das negociações do TEPP11 na B3 foi em 26 de setembro de 2019. O objetivo do fundo é uma gestão ativa no segmento de escritórios. A taxa de administração do Tellus Properties é de 0,13% ao ano, enquanto a taxa de gestão é de 0,90% a 1,00% ao ano.
Portfólio do Tellus Properties
O fundo iniciou o ano de 2021 crescendo. Assim, os esforços da terceira emissão trouxeram uma captação de R$ 53,287 milhões. Mesmo sendo uma emissão abaixo do valor patrimonial, a oferta correspondia a apenas 15% do valor do fundo e com baixos custos de emissão, que é de cerca de R$0,50 por cota.
Com o recurso captado, o TEPP11 fez uma compra de 4 lajes no Edíficio Timbaúba, 2 conjuntos no Condomínio São Luiz e 7 lajes do Edifício Fujitsu. Isso gerou um crescimento de 9.178 m² no portfólio e incremento de R$ 5,02 por metro quadrado no valor médio do aluguel.
No que se refere aos destaques do TEPP em 2021 está a redução na vacância física que foi de 17,79% no começo do ano e terminou dezembro no valor de 12,75%. O fundo diz que a expectativa para o cenário de recuperação depois de 2020 eram altas e o país foi “retomando suas atividades em marcha lenta com o avanço da imunização e volta aos escritórios”.
O valor que foi alocado em imóveis pelo TEPP11 representa 113% do patrimônio líquido do fundo, de modo que 1% está em aplicações financeiras, renda fixa e cotas de fundos. Se tem o desconto de valores a pagar ou receber, que representam 14%.
Por setor de atividade por inquilino, a carteira do fundo se distribui da seguinte forma:
- Tecnologia – 26%;
- Serviços – 19%;
- Financeiro – 18%;
- Saúde – 18%;
- Outros – 8%;
- Comércio – 3%;
- Indústria – 3%;
- Engenharia – 3%;
- Alimentício – 2%.
Resultados e rendimentos do TEPP11
Ao final do mês de dezembro, o valor de mercado da cota do TEPP11 foi de R$ 75,20. Enquanto isso, a cota patrimonial do fundo encerrou o mesmo período em R$ 91,05. Com isso, em meio a 4.221.967 cotas emitidas, o valor de mercado do Tellus Properties atingiu os R$ 317,49 milhões.
O fundo possui uma vacância física de 12,75%. Os rendimentos distribuídos foram de R$ 0,51 por cota, e o dividend yield de 8,45% ao ano. Enquanto isso, o número de cotistas alcançou os 7.807.
A receita total do TEPP11 no mês foi de R$ 2,66 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 517 mil. O resultado atingiu a marca de R$ 2,148 milhão, e o volume diário médio de negociação R$ 171 mil. Por conta disso, foram 1,2% de giro das cotas negociadas no mês. Em suma, desde o início do fundo, a rentabilidade líquida do fundo foi negativa em 12,89%.
