TGAR11 anuncia resultado e rendimento de janeiro de 2022
O Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real (TGAR11), administrado por Vórtx DTVM, divulgou o seu relatório gerencial do mês de janeiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O TGAR11 teve seu início em 9 dezembro de 2016. O objetivo do TG Ativo Real é trazer rendimento aos cotistas através da distribuição de lucros e valorização das cotas. Esse rendimento seria oriundo da exploração de ativos imobiliários de renda e de desenvolvimento.
No mês de janeiro de 2022 foi marcado pela conclusão dos contratos definitivos para compra de um portfólio de 5 incorporações verticais. Elas se localizam nos bairros Jardins, Vila Madalena e Pinheiros, que são regiões nobres de São Paulo.
A operação teve um valor total de R$ 94,5 milhões, em que foi concluído todas as condições precedentes que restavam para efetivar o negócio. Enquanto isso, o pagamento já tinha sido provisionado em conta vinculada após assinatura dos contratos preliminares. Esta, por sua vez, será efetuada em fevereiro.
Portfólio do TG Ativo Real
O TGAR11 terminou o mês de novembro com 73,52% da sua receita vinda de ativos da classe Equity. O fundo também ficou com 15,30% em CRI, 3,76% em Equity Multipropriedade e 3,19% em recebíveis. Além disso, o TG Ativo Real terminou o mês com 12,27% do patrimônio líquido em 33 séries de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
Esse valor representa o montante de R$ 182,77 milhões, como abrangência em 9 estados diferentes. Do mesmo modo que a taxa média de juros da carteira de CRI foi para 11,11% ao ano. Importante dizer que se atingiu a parte da carteira com o nível máximo de senioridade de capital, por sua vez, terminou janeiro em 57,65%.
O resumo da carteira de CRI do TGAR11 se distribui em:
- Sênior – 57,65%;
- Única – 19,66%;
- Subordinada – 19,87%;
- Mezanino – 2,82%.
O índice IPCA representa 95,79% da carteira do fundo, enquanto o IGP-M corresponde a 4,21%. Em localidade dos ativos do portfólio do TG Ativo Real, divide-se em:
- SP – 23,71%;
- RS – 18,59%;
- GO – 39,96%;
- Outros – 12,36%;
- MG – 2,96%;
- TO – 0,99%;
- MT – 0,90%;
- PI – 0,54%.
Por classe de ativos, a receita do TGAR11 se distribui em:
- Equity – 73,52%;
- CRI – 15,30%;
- Recebíveis – 3,19%;
- Equity Multipropriedade – 3,76%;
- Fundos de Investimento Imobiliário – 2,30%;
- Fundos de renda fixa – 1,72%;
- Imóveis para renda – 0,22%.
Resultados e rendimentos do TGAR11
No mês de janeiro de 2022, o Dividend Yield do TGAR11 é de 0,94%, enquanto anualizado o acúmulo é de 11,88%. Já a variação de mercado da cota foi de 2,45% no mês, considerando os dividendos do fundo. Desse modo, o TG Ativo Real distribuiu R$ 1,16 por cota.
O valor da cota patrimonial do TGAR11 terminou o mês em R$ 131,67. Além disso, o valor de mercado do fundo foi de cerca de R$ 1,39 bilhão. O fundo teve um aumento na base de cotistas, com 80.922 investidores no final de janeiro. Essa alta no período foi de 0,91% no mês e 46,83% em 12 meses.
O volume financeiro do TG Ativo Real em janeiro trouxe uma movimentação de R$ 64,2 milhões, uma média de R$ 2,97 milhões por dia. O resultado de caixa do TGAR11 foi de R$ 14,13 milhões no mês. As receitas do período foi de R$ 15,96 milhões e as despesas de quase R$ 1,83 milhão.
