TRXF11 divulga resultado e a atualização de seu portfólio
O Fundo de Investimento Imobiliário TRX Real Estate (TRXF11), administrado pela BRL Trust Investimentos, divulgou na última segunda-feira (5) o seu relatório gerencial do mês de junho, no qual descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
A data de início do TRXF11 ocorreu em 15 de outubro de 2019. Ele possui uma taxa de administração de 1,00% ao ano sobre o valor de mercado. Enquanto isso, a taxa de performance do fundo é de 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA + 6% ao ano.
O TRXF11 diz que no mês de junho, os “Fundos Imobiliários ficaram para trás em relação a performance das ações de forma geral, representadas pela rentabilidade de +0,46% do Ibovespa”. Do mesmo modo, também disse que “em relação aos títulos públicos mais longos indexados a inflação, representados pelo IMA-B5+, que valorizou +0,83%”.
O IFIX apresentou no período uma queda de 2,19% em junho. Segundo o fundo, esse distanciamento é mais visível quando se vê a performance de 12 meses do índice dos FIIs da B3, que é de queda de -1,83%.
Portfólio do TRX Real Estate
O foco do TRXF11 é distribuir renda e dividendos aos seus cotistas por meio de uma gestão ativa. Assim, se busca maximizar o retorno com a compra, aprimoramento e a venda de imóveis locados de forma preferencial para empresas grandes. Além disso, os contratos com essas empresas tem preferência no longo prazo.
A área bruta locável (ABL) total do TRX Real Estate é de pouco mais de 382 mil m². São 44 o número de imóveis do fundo, de modo que a localização dos imóveis se distribui em 11 estados. O valor patrimonial por m² nos imóveis logísticos de R$ 2.167,15 e dos imóveis de varejo alcançou os R$ 4.195,13.
A alocação dos recursos do TRXF11 se dá por:
- Imóvel – 75,3%;
- TRXB11 – 23,7%;
- Renda Fixa – 1,0%.
Enquanto isso, o perfil dos imóveis no percentual do ABL está 85,74% no varejo e 14,26% em logístico. Além disso, 96,26% dos contratos são atípicos e 3,74% são típicos. Por segmento, a diversificação do fundo está em:
- Varejo – 51,56%;
- Atacadista – 38,71%;
- Casa e construção – 5,12%;
- Alimentos – 4,62%.
Resultado e rendimento do TRXF11
As receitas imobiliárias do TRXF11 atingiu a marca dos R$ 4,755 milhões, enquanto o resultado operacional é de R$ 3,96 milhões. Já o rendimento acumulado por cota foi de R$ 0,03. A distribuição do fundo alcançou o montante de R$ 3,949 milhões, que representa R$ 0,70 por cota. Essa mesma distribuição tem sido igual nos últimos meses, desde outubro de 2020.
Com o valor referencial da cota em R$ 105,48, a variação mensal da mesma foi de -1,88%. No mês de junho, o Dividend Yield foi de 0,68%. Assim, o volume negociado foi de R$ 68,26 milhões, mostrando um giro de 11,52% do total de cota negociados.
O valor de mercado do TRXF11 é de quase R$ 583,9 milhões, que em meio a 5.641.522 cotas emitidas, tem um valor por cota de R$ 103,50. Já o patrimônio líquido do fundo atingiu os R$ 599,7 milhões, que corresponde a R$ 106,30. Desse modo, o número de cotistas alcançou a marca dos 32.422.
