VGHF11 registra alta de 9% no resultado de outubro e aumenta exposição em CRIs; veja detalhes
Dentro da carteira do VGHF11, a gestão segue aumentando a exposição de CRIs e diminuindo a participação em FIIs.
O fundo imobiliário VGHF11 reportou um resultado de R$ 10 milhões no mês de outubro, um aumento de 9% frente ao mês anterior. O valor distribuído foi de R$0,10 por cota.
No mês de outubro, o fundo encerrou o mês com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, distribuídos em 111 diferentes ativos, em um montante de R$889,9 milhões.
Além disso, o fundo possui um total de R$38,8 milhões em operações de venda e recompra futura de CRIs (compromissada reversa) ao custo médio de CDI + 0,82%. Em setembro, o valor era de R$ 63,2 milhões. Os recursos líquidos estavam investidos em instrumentos de caixa.
Em outubro, a distribuição de dividendos do VGHF11 foi de R$ 0,10 por cota, o que equivale a uma rentabilidade de 13,7% sobre o valor patrimonial.
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Segundo a gestora, ao longo dos últimos 12 meses, o FII acumulou uma distribuição de dividendos de R$1,28 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de 14,8% ao ano ou IPCA + 9,7% ao ano sobre a cota patrimonial.
Ademais, ao longo do mês houve uma variação negativa do patrimônio líquido do VGHF11 ao redor de R$0,12 por cota, derivada principalmente do ajuste negativo da marcação a mercado da carteira de CRIs indexados ao IPCA decorrente da contínua abertura das taxas das NTN-B e também da carteira de FIIs.
Movimentação da carteira do VGHF11
Dentro da carteira do VGHF11, a gestão segue aumentando a exposição de CRIs (70,1% em out/23 vs. 68,2% em set/23) e diminuindo a participação em FIIs (6,4% em out/23 vs. 6,9% em set/23), com objetivo de melhoria do carrego.
Sobre alocações, o FII adquiriu um total de R$ 70,9 milhões em ativos, tendo vendido um total de R$ 40,8 milhões. Dessa forma, a aquisição líquida foi de R$ 30,1 milhões.
“Ao longo deste mês, a gestão decidiu por realizar ganhos de capital na carteira Valor com a venda de ações e FIIs, fazendo com que a mesma passasse a representar 21,5% do total de ativos-alvo. Ao mesmo tempo, a carteira Renda passou a representar 78,5% dos ativos”, afirma a gestora.
Saiba mais sobre o FII
A administração do fundo imobiliário VGHF11 é feita pelo Banco Daycoval. O FII VGHF11 faz parte da carteira teórica do IFIX, e atualmente conta com 320.003 mil cotistas, com liquidez média diária de R$ 2,9 milhões.
Recentemente, o FII anunciou sua 6ª emissão de cotas, prevendo a emissão inicial de 130,576 milhões de cotas, cujo valor nominal unitário será de R$ 9,19.
O preço de cada cota teve como base o valor patrimonial das cotas do FII em 31 de outubro de 2023.
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