VGIP11 anuncia resultados e rendimentos do mês de setembro
O Fundo de Investimento Imobiliário Valora CRI Índice de Preço (VGIP11), administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, divulgou nesta sexta-feira (11) o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do VGIP11 é o investimento principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme alguns critérios de elegibilidade que foram definidos na política de investimento do próprio fundo.
O fundo diz que em relação a qualidade creditícia da carteira do VGIP11, todos os CRI estão “adimplentes e com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os ativos”. Na opinião da gestão, a carteira do fundo continua saudável.
Portfólio do Valora CRI Índice de Preço
O Valora CRI Índice de Preço (VGIP11) terminou setembro de 2021 com 98,6% do patrimônio líquido alocado em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Essa alocação ficou distribuída em 37 operações, com um investimeno total de R$ 691,3 milhões. Do mesmo modo, o fundo diz que “os demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa”.
Em setembro, o VGIP11 comprou um total de R$ 23,2 milhões em CRI, que foram distribuídos em 4 diferentes operações. Importante destacar que desse total, 3 já eram existentes na carteira. Como investimento adicional, também se teve:
- R$ 2,6 milhões no CRI Socicam Chapecó com cupom de IPCA + 9,0% ao ano;
- R$ 224 mil no CRI Monvert com cupom de IPCA + 10,5% ao ano;
- R$ 415 mil no CRI OKA com cupom de IPCA + 9,3% ao ano;
- R$ 20 milhões no CRI HGLG Electrolux com cupom de IPCA + 5,25% ao ano.
Para que se pudesse gerar caixa para novas aquisições, em setembro o VGIP11 fez a venda de R$ 24,8 milhões em CRI, que foram distribuídos em diversas operações. Desse volume, cerca de R$ 20 milhões se relacionam aos CRI JSL Ribeira 261S e CRI JSL Ribeira 268S. Estes serão recomprados ao longo do mês de outubro.
Por segmento, a alocação do VGIP11 se distribui em 4 categorias:
- Residencial – 63,3%;
- Shopping -23,1%;
- BTS – 9,1%;
- Escritório – 4,5%.
Além disso, 88,9% da carteira está no índice IPCA, 9,7% em CDI e 1,4% em IGP-M. Por tipo de emissão, 100% está em ICVM 476.
Resultados e rendimentos do VGIP11
A distribuição de rendimentos do VGIP11 do mês de setembro de 2021 será de R$ 1,30 por cota, que corresponde a uma rentabilidade líquida de IPCA + 4,9% ao ano com base no valor patrimonial da cota de R$ 95,42 e IPCA de julho de 2021 de 0,96%.
O gestor do Valora CRI Índice de Preço explica que nos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos acumulada do mesmo é de R$ 13,28 por cota, que corresponde a IPCA + 5,5% ao ano, considerando o valor da cota patrimonial.
Além disso, o número de cotistas do VGIP11 teve um aumento de 6,1% em relação a agosto, alcançando o número de 42.280 no final do mês de setembro. Com isso, a liquidez média diária foi de R$ 1,9 milhão.
Em suma, a receita do Valora CRI Índice de Preço alcançou a marca de cerca de R$ 12,33 milhões em setembro. As despesas do fundo foram de quase R$ 660 mil. Enquanto isso, o resultado do VGIP11 no mesmo período foi de R$ 11,66 milhões. A negociação das cotas do fundo começou em R$ 100,00. No dia 30 de setembro de 2021, o valor da cota fechou em R$ 99,20.
