VGIR11 e o vírus: cotas despreciam e rendimentos aumentam na pandemia

VGIR11 e o vírus: cotas despreciam e rendimentos aumentam na pandemia

Valora RE III (VGIR11), fundo imobiliário do tipo papel administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Valora Gestão de Investimentos, divulgou seu relatório de resultados do mês de agosto/20.

O VGIR11 é um FII destinado a investidores em geral que tem o objetivo principal de investir em ativos de crédito atrelados ao setor imobiliário, os Certificados de Recebíveis imobiliários (CRI). Veja quais foram os principais destaques no período:

Com o objetivo de aprimorar o nível de informação dos ativos de sua carteira, o VGIR11 adicionou os seguintes indicadores em seu relatório:

Em relação aos efeitos da crise do covid-19, a Valora entende que o cenário econômico ainda é incerto, porém, ressalta que o monitoramento e acompanhamento próximo de todos os CRI permite ter uma visão clara de que a carteira continua saudável.

Sua carteira de investimentos encerrou o mês com 96,8% alocado em CRI, distribuídos em 38 diferentes operações, num total investido de R$422,4 milhões. Os demais recursos estão investidos em instrumentos de caixa.

Nos rendimentos, a distribuição será de R$ 0,41 por cota (dividendo 0,48%, cota base R$ 84,03). O pagamento vai ocorrer na próxima sexta-feira, 18 de setembro.

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Observe que agosto terá a menor distribuição desde o início da pandemia. Para explicar esse acontecimento, a Valora disse que houve um ajuste pontual e não recorrente nas despesas mensais do fundo (de caixa para competência) no valor total de R$332.044,63 (R$0,07 por cota), o que impactou a distribuição de rendimentos.

O gráfico abaixo apresenta a rentabilidade do VGIR nos últimos 12 meses, calculada sobre o valor de mercado da cota no último dia de cada mês. Repare que desde o início da pandemia (mar/20) o valor da cota reduziu e os rendimentos aumentaram.

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O VGIR11 é um FII do tipo papel/CRI que iniciou suas atividades no início de 2018 e atualmente possui um patrimônio de R$ 436,4 milhões. Sua taxa de administração/gestão somam 1,00% ao ano sobre seu patrimônio líquido, mais um adicional de performance equivalente a R$1,40 mensais por cotista, limitado a 0,06% ao ano sobre seu PL.

 

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