VGIR11 anuncia resultado e dividendos do mês de fevereiro
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Crédito Imobiliário, administrado pela Vórtx DTVM LTDA., divulgou o seu relatório gerencial do mês de fevereiro, em que descreveu seu resultado e os dividendos do VGIR11 no período.
O objetivo do XP Crédito Imobiliário é investir principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), de acordo com critérios de elegibilidade já definidos na política de investimento, e assim, distribuir rendimentos do VGIR11 aos seus cotistas.
Os proventos do VGIR11 foram de R$ 1,20 por cota, que corresponde a uma rentabilidade líquida de CDI + 6,53% ao ano, baseada no valor da cota patrimonial de janeiro que foi de cerca de R$ 97,00.
No intervalo de 1 ano, o fundo fez a distribuição de dividendos de R$ 8,80 no total, o equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI + 3,55% ao ano em relação à cota patrimonial. A data de pagamento dos dividendos do VGIR11 foi em 18 de março de 2022.
Carteira do Valora RE III
Conforme apontado em relatório, o VGIR11 terminou fevereiro de 2022 com 100% de seu patrimônio líquido alocado em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Na alocação por indexador, o fundo possui 92,4% em CDI, enquanto os outros 7,6% estão no índice IPCA.
Do mesmo modo que a alocação por tipo de emissão se dá por 89,9% no ICVM 476 e 11,1% no ICVM 400. Já na distribuição da carteira por segmento, isso se dá da seguinte forma:
- Residencial – 95,7%;
- Shopping – 3,2%;
- Hospital – 0,9%;
- Escritório – 0,2%.
Em fevereiro, o fundo comprou um total de R$ 20,0 milhões do CRI AMF Saúde 2, com um cupom de CDI + 4,0% ao ano. Além disso, o CRI também conta com um um prêmio adicional de 195 bps no primeiro mês.
O VGIR11 vendeu R$ 15,8 milhões em posições parciais de dois CRI da carteira, com o intuito de fazer caixa para essa compra. Do mesmo modo, foi destacado que todos os CRI do fundo estão adimplentes, mantendo assim uma carteira saudável.
Resultados e rendimentos do VGIR11
O fundo terminou janeiro com 28.656 cotistas. O gestor do XP Crédito Imobiliário diz que em relação às discussões recentes na indústria de FIIs sobre a distribuição de proventos, se destacar que o VGIR11 já utiliza para suas distribuições o regime de caixa.
Até fevereiro de 2022, o fundo tinha uma folga positiva de R$ 0,27 por cota, caso a tese de limitar a distribuição de rendimentos ao lucro contábil prevaleça”, apontou o gestor. Enquanto isso, o volume médio de negociação diária em fevereiro foi de R$ 1,385 milhão.
Ademais, a receita do fundo no mês atingiu quase R$ 7 milhões e as despesas no montante de quase R$ 2,9 milhões. Assim, o resultado do VGIR11 no período foi de quase R$ 4,09 milhões.
