VGIR11 anuncia resultados e rendimentos do mês de setembro
O Fundo de Investimento Imobiliário Valora RE III (VGIR11), administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, divulgou nesta terça-feira (19) o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do VGIR11 é investir principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme estão colocados nos critérios de elegibilidade da política de investimento do fundo de forma pré-definida.
Durante o mês de setembro, o fundo adquiriu um total de R$ 4,6 milhões em CRI, que foram distribuídos em 5 diferentes operações. Todas essas operações já eram existentes na carteira. Do mesmo modo, foram totalmente quitados os CRI Dona Carolina no valor de R$ 1,6 milhões e CRI Aliansce 128S no valor de R$10,3 milhões.
O VGIR11 diz que o “time de gestão continua com o trabalho de gestão ativa, sempre buscando a melhoria da relação risco e retorno da carteira, com foco na geração de valor adicionado aos cotistas, através do processo de reciclagem contínua da carteira”.
Já em relação ao mês de outubro, o fundo comporu R$ 10 milhões do CRI GTLG com cupom de IPCA + 5,93% ao ano. Desse modo, o fundo “volta a ter a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em CRI”, conforme explica o fundo.
Portfólio do Valora RE III
Conforme apontado em relatório, o VGIR11 terminou setembro de 2021 com 99,1% de seu patrimônio líquido alocado em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Esses CRIs estão distribuídos em 38 operações distintas. Desse modo, total que se investiu em CRIs foi de R$ 433,2 milhões.
O gestor lembrou que todos os CRIs estão adimplentes. Além disso, ele afirma que “com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os ativos, na opinião da gestão a carteira do fundo continua saudável.”
Na alocação por indexador, o fundo possui 84,5% em CDI, enquanto os outros 15,5% estão no índice IPCA. Do mesmo modo que a alocação por tipo de emissão se dá por 93,2% no ICVM 476 e 6,8% no ICVM 400. Já na distribuição da carteira por segmento, isso se dá da seguinte forma:
- Residencial – 93,1%;
- Shopping – 6,6%;
- Escritório – 0,4%.
Resultados e rendimentos do VGIR11
A distribuição de rendimentos do VGIR11 referente ao mês de setembro terá o valor de R$ 0,65 por cota. Isso corresponde a uma rentabilidade líquida de CDI + 2,76% ao ano. Esse número decorre com base no valor da cota patrimonial, que foi de R$ 96,98.
No ano de 2021, o Valora RE III acumulou uma distribuição de rendimentos no valor total de R$ 5,00. Isso corresponde a uma rentabilidade líquida de CDI + 3,62% ao ano em relação à cota patrimonial. Do mesmo modo que o fundo terminou setembro com 25.922 cotistas.
Enquanto isso, o volume médio de negociação diária em setembro foi de R$ 890 mil. Ademais, a receita do fundo no mês atingiu os R$ 3,48 milhões e as despesas no montante de mais de R$ 428,6 mil. Assim, o resultado do VGIR11 no período foi de quase R$ 3,05 milhões.
