VIFI11 divulga resultado e portfólio do mês de janeiro de 2022
O Fundo de Investimento Imobiliário Vinci Instrumentos Financeiros (VIFI11), administrado pelo BRL Trust DTVM S/A, divulgou o seu relatório gerencial do mês de janeiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
Segundo a gestora do VIFI11, assim como foi divulgado em comunicado ao mercado no dia 7 de janeiro de 2022, o gestor do fundo estava fazendo “estudos preliminares sobre uma potencial reestruturação do fundo”.
O VIFI11 ainda diz que a eventual reestruturação tem como intuito trazer estruturas que “melhor se adequem aos diferentes perfis de investidores através da criação de novos fundos”, conforme apontou o fundo.
Portfólio do Vinci Instrumentos Financeiros
Ao final do mês de janeiro, o patrimônio líquido do VIFI11 é de R$ 253,1 milhões. Enquanto isso, o seu valor de mercado era de R$ 214,8 milhões. Essa diferença representa um desconto de 15,1% do valor de negociação no mercado secundário em relação à cota patrimonial.
As principais alocações do mês de janeiro trouxeram uma movimentação de R$ 12 milhões. Desse total, foram mais de R$ 2 milhões em investimentos e mais de R$ 9 milhões em desinvestimentos.
As movimentações feitas se deram no mercado secundário. As principais vendas foram de FIIs de recebíveis para ter aumento de caixa do fundo, e assim “diminuir sua exposição para o período de maior volatilidade dos preços dos FIIs e o ajuste de preços decorrente da forte valorização do IFIX em dezembro”.
O patrimônio líquido do VIFI11 ao final de janeiro era de R$ 253,1 milhões. As alocações em FIIs eram de R$ 200,2 milhões no total. Já a alocação em CRIs somavam R$ 34,3 milhões, que representa de forma respectiva 79,1% e 13,5% do patrimônio líquido.
As aplicações em renda fixa representava R$ 19,6 milhões, com fundos referenciados DI com liquidez imediata. Veja detalhes do portfólio do fundo por segmento e estratégia:
Resultados e rendimentos do VIFI11
O VIFI11 gerou R$ 0,80 por cota em resultado, com os rendimentos de FIIs de R$ 0,55 por cota. Além disso, o fundo ainda tem um resultado acumulado não distribuído de R$ 0,26 por cota, levando em conta a distribuição de R$ 0,66 por cota do mês.
O resultado caixa do fundo em janeiro foi de R$ 2,237 milhões, que é R$ 0,80 por cota. O resultado dos FIIs foi de R$ 1,699 milhão, o que inclui rendimentos e ganho de capital de R$ 0,60 por cota. O resultado de CRIs foi de R$ 611 mil, que é R$ 0,22 por cota. O VIFI11 teve uma reserva de resultado não distribuído de R$ 725 mil, que é R$ 0,26 por cota.
Do mesmo modo, o mês de janeiro teve 6.476 cotistas, com um valor de mercado total de R$ 214,8 milhões. O valor da cota do VIFI11 na B3 terminou o mês em R$ 76,38, já considerando a distribuição de rendimentos de R$ 0,66 por cota.
